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九菱科技

- 873305

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九菱科技(873305) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,980.87
收到的税费返还367.63
收到的其他与经营活动有关的现金66.31
经营活动现金流入小计9,414.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,826.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,798.04
支付的各项税费694.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,206.77
经营活动现金流出小计7,526.06
经营活动产生的现金流量净额1,888.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金747.98
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计747.98
投资活动产生的现金流量净额-746.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金368.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,663.54
筹资活动现金流入小计2,031.54
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,185.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,170.55
筹资活动现金流出小计3,356.09
筹资活动产生的现金流量净额-1,324.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-182.71
加:期初现金及现金等价物余额568.28
六、期末现金及现金等价物余额385.57
附注
净利润1,808.27
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧452.50
无形资产摊销4.50
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失15.56
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用145.93
投资损失--
递延所得税资产减少0.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-417.11
经营性应收项目的减少-100.33
经营性应付项目的增加-19.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,888.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额385.57
现金的期初余额568.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-182.71
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