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| 九菱科技(873305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,179.21 | 10,049.95 | 6,215.82 | ||
| 收到的税费返还 | 432.22 | 277.10 | 171.12 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.13 | 86.66 | 80.29 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 12,832.56 | 10,413.71 | 6,467.23 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,218.87 | 4,158.18 | 2,504.18 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,496.28 | 1,660.98 | 1,381.17 | ||
| 支付的各项税费 | 1,385.19 | 1,257.95 | 1,048.21 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 547.70 | 377.09 | 186.47 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 9,648.04 | 7,454.19 | 5,120.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,184.52 | 2,959.52 | 1,347.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.86 | 53.39 | 36.76 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.81 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,639.88 | 5,054.59 | 2,036.76 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29.84 | 7.52 | 5.77 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 7,500.00 | 1,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.02 | 15.86 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,551.86 | 7,523.38 | 1,005.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,088.01 | -2,468.79 | 1,030.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,353.33 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.18 | 600.56 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,376.51 | 600.56 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,376.51 | -600.56 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 896.03 | -109.83 | 2,378.20 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,360.64 | 1,360.64 | 1,230.80 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,256.67 | 1,250.81 | 3,609.00 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,117.21 | -- | 1,705.88 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 0.26 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 560.48 | -- | 269.26 | ||
| 无形资产摊销 | 104.50 | -- | 52.25 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.45 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 133.19 | -- | 85.52 | ||
| 投资损失 | -50.10 | -- | -16.63 | ||
| 递延所得税资产减少 | 2.76 | -- | -0.29 | ||
| 递延所得税负债增加 | -5.51 | -- | -5.51 | ||
| 存货的减少 | -953.59 | -- | -489.64 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 350.66 | -- | 347.79 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -62.10 | -- | -603.36 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,184.52 | -- | 1,347.21 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,256.67 | -- | 3,609.00 | ||
| 现金的期初余额 | 1,360.64 | -- | 1,230.80 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 896.03 | -- | 2,378.20 | ||
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