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| 鼎智科技(873593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,916.75 | 14,633.48 | 10,310.65 | ||
| 收到的税费返还 | 235.36 | 192.25 | 145.29 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.81 | 431.07 | 310.39 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,705.92 | 15,256.80 | 10,766.34 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,432.84 | 7,937.24 | 5,312.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,511.75 | 1,561.65 | 1,227.81 | ||
| 支付的各项税费 | 1,376.73 | 1,229.55 | 848.77 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,702.42 | 303.12 | 216.58 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,023.74 | 11,031.56 | 7,605.74 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,682.18 | 4,225.24 | 3,160.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,090.00 | 10,100.00 | 5,600.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.28 | 25.48 | 16.10 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.88 | 3.19 | 0.26 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,106.16 | 10,128.67 | 5,616.36 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,203.29 | 1,293.59 | 906.19 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,090.00 | 9,100.00 | 5,600.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,293.29 | 10,393.59 | 6,506.19 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,187.13 | -264.92 | -889.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.05 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100.05 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,853.69 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.84 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,048.53 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,948.48 | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.37 | 2.04 | -14.18 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,439.21 | 3,962.35 | 2,256.58 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,410.31 | 2,410.31 | 2,410.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,849.52 | 6,372.67 | 4,666.90 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,959.51 | -- | 3,327.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 21.72 | -- | 66.63 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320.96 | -- | 191.35 | ||
| 无形资产摊销 | 10.73 | -- | 5.36 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 157.23 | -- | 95.41 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 16.25 | -- | 6.95 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 116.21 | -- | 20.63 | ||
| 投资损失 | -12.28 | -- | -16.10 | ||
| 递延所得税资产减少 | -0.56 | -- | -3.20 | ||
| 递延所得税负债增加 | 2.27 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -754.79 | -- | 33.53 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,153.20 | -- | -1,589.99 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,018.67 | -- | 725.44 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 770.78 | -- | 297.57 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,682.18 | -- | 3,160.59 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,849.52 | -- | 4,666.90 | ||
| 现金的期初余额 | 2,410.31 | -- | 2,410.31 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,439.21 | -- | 2,256.58 | ||
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