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鼎智科技(873593) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,926.80 | 24,800.80 | 14,908.88 | 7,238.75 | |
收到的税费返还 | 789.93 | 513.00 | 451.09 | 246.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 603.03 | 391.76 | 248.73 | 32.40 | |
经营活动现金流入小计 | 36,319.76 | 25,705.56 | 15,608.70 | 7,517.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,192.92 | 10,561.95 | 6,592.49 | 2,990.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,673.54 | 2,760.75 | 1,970.04 | 1,233.44 | |
支付的各项税费 | 1,964.22 | 1,051.03 | 536.74 | 238.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.42 | 1,618.90 | 726.91 | 283.14 | |
经营活动现金流出小计 | 23,513.11 | 15,992.63 | 9,826.18 | 4,745.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,806.65 | 9,712.93 | 5,782.53 | 2,772.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,600.00 | 4,600.00 | 1,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 49.29 | 18.21 | 5.02 | 5.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.75 | 42.64 | 36.64 | 20.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 572.22 | 509.92 | 401.84 | 9.49 | |
投资活动现金流入小计 | 10,264.26 | 5,170.76 | 1,443.49 | 35.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,283.85 | 2,453.63 | 1,034.04 | 487.71 | |
投资所支付的现金 | 17,092.90 | 11,001.23 | 3,629.38 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 672.47 | 568.41 | 534.99 | 320.96 | |
投资活动现金流出小计 | 26,049.22 | 14,023.27 | 5,198.40 | 808.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,784.96 | -8,852.51 | -3,754.91 | -773.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,900.08 | 9,900.08 | 9,900.08 | 1,399.88 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,900.08 | 10,900.08 | 9,900.08 | 1,399.88 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,281.98 | 4,273.64 | 2,536.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 747.51 | 247.37 | 154.19 | 42.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,029.49 | 4,521.01 | 2,690.19 | 42.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,870.59 | 6,379.07 | 7,209.90 | 1,357.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.01 | 578.48 | 293.63 | -17.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,357.29 | 7,817.97 | 9,531.14 | 3,337.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,849.52 | 4,849.52 | 4,849.52 | 4,849.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,206.81 | 12,667.49 | 14,380.65 | 8,187.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,086.97 | 8,437.62 | 5,454.85 | 2,482.59 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 83.92 | 185.18 | 165.47 | 14.67 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.95 | 335.43 | 219.36 | 109.00 | |
无形资产摊销 | 27.13 | 12.30 | 6.87 | 2.98 | |
长期待摊费用摊销 | 159.15 | 119.87 | 81.10 | 40.55 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.42 | -18.36 | -17.89 | -13.61 | |
固定资产报废损失 | 41.23 | 31.00 | 31.00 | 5.37 | |
公允价值变动损失 | 31.24 | 108.59 | 152.08 | 6.56 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -392.88 | -503.05 | -263.66 | 21.14 | |
投资损失 | 443.61 | 378.52 | 130.00 | -5.06 | |
递延所得税资产减少 | -18.92 | -48.81 | -54.29 | -15.20 | |
递延所得税负债增加 | 109.40 | -2.27 | -2.27 | 0.41 | |
存货的减少 | -1,103.74 | -290.53 | -852.56 | -56.43 | |
经营性应收项目的减少 | -766.29 | -2,721.15 | -2,848.11 | -1,616.86 | |
经营性应付项目的增加 | 3,502.00 | 3,529.46 | 3,471.44 | 1,668.88 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 36.41 | 27.57 | 21.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,806.65 | 9,712.93 | 5,782.53 | 2,772.02 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,206.81 | 12,667.49 | 14,380.65 | 8,187.31 | |
现金的期初余额 | 4,849.52 | 4,849.52 | 4,849.52 | 4,849.52 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,357.29 | 7,817.97 | 9,531.14 | 3,337.79 |
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