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科强股份

- 873665

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2017  2016  2015 
科强股份(873665) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,115.0810,916.98
收到的税费返还59.45--
收到的其他与经营活动有关的现金494.9242.74
经营活动现金流入小计18,669.4610,959.72
购买商品、接受劳务支付的现金6,687.715,762.26
支付给职工以及为职工支付的现金3,695.681,999.90
支付的各项税费1,909.601,118.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,212.531,070.78
经营活动现金流出小计14,505.529,951.69
经营活动产生的现金流量净额4,163.931,008.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,100.00--
取得投资收益所收到的现金21.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,123.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,635.78952.04
投资所支付的现金7,520.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,155.78952.04
投资活动产生的现金流量净额-4,032.31-952.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,880.002,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,880.002,880.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额2,880.002,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.15-8.45
五、现金及现金等价物净增加额2,971.472,927.54
加:期初现金及现金等价物余额3,320.403,320.40
六、期末现金及现金等价物余额6,291.876,247.94
附注
净利润4,258.521,682.24
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备339.97369.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,037.92514.71
无形资产摊销70.2634.87
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-0.79--
公允价值变动损失-4.64--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用40.158.45
投资损失-21.38--
递延所得税资产减少-47.87-78.53
递延所得税负债增加0.70--
存货的减少-643.96-959.06
经营性应收项目的减少-1,824.72-1,116.12
经营性应付项目的增加393.25130.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,163.931,008.03
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,291.876,247.94
现金的期初余额3,320.403,320.40
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,971.472,927.54
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