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| 科强股份(873665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,118.37 | 14,100.86 | 8,509.29 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216.36 | 156.01 | 119.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,334.73 | 14,256.87 | 8,628.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,157.29 | 5,752.02 | 4,131.67 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,998.82 | 3,049.12 | 2,159.18 | ||
| 支付的各项税费 | 1,664.55 | 1,164.86 | 536.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,395.02 | 1,802.48 | 1,163.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,215.69 | 11,768.48 | 7,990.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,119.05 | 2,488.39 | 638.08 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,220.00 | 16,020.00 | 9,424.64 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.71 | 38.49 | 21.26 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,291.97 | 16,059.75 | 9,447.16 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,150.28 | 781.59 | 846.39 | ||
| 投资所支付的现金 | 27,100.00 | 16,800.00 | 9,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,250.28 | 17,581.59 | 10,346.39 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,958.31 | -1,521.84 | -899.23 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,026.80 | 1,026.80 | 1,026.80 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,026.80 | 1,026.80 | 1,026.80 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,999.60 | 1,999.80 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,999.60 | 1,999.80 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,972.80 | -973.00 | 1,026.80 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266.23 | 296.69 | 175.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -545.83 | 290.24 | 941.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,291.87 | 6,291.87 | 6,291.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,746.04 | 6,582.11 | 7,232.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,241.54 | 3,705.82 | 2,133.40 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 458.66 | 467.04 | 239.53 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,053.13 | 782.67 | 522.55 | ||
| 无形资产摊销 | 78.17 | 59.94 | 34.56 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -0.83 | -0.94 | -0.94 | ||
| 公允价值变动损失 | -2.99 | -5.28 | -3.27 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -266.23 | -296.69 | -175.41 | ||
| 投资损失 | -62.54 | -36.58 | -21.26 | ||
| 递延所得税资产减少 | -14.17 | -4.55 | -28.92 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.25 | 0.10 | -0.21 | ||
| 存货的减少 | -3,399.89 | -3,018.55 | -2,303.01 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 240.68 | 28.97 | 395.42 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 603.21 | 766.14 | -418.17 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,119.05 | 2,488.39 | 638.08 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,746.04 | 6,582.11 | 7,232.92 | ||
| 现金的期初余额 | 6,291.87 | 6,291.87 | 6,291.87 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -545.83 | 290.24 | 941.05 | ||
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