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捷众科技(873690) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,499.04 | 13,387.38 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.78 | 728.88 | |||
经营活动现金流入小计 | 17,398.82 | 14,116.26 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,987.86 | 6,820.11 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,581.04 | 1,982.01 | |||
支付的各项税费 | 1,226.75 | 1,294.06 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,004.83 | 1,456.06 | |||
经营活动现金流出小计 | 14,800.48 | 11,552.24 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,598.34 | 2,564.03 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 35.66 | 35.66 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.65 | 17.65 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 589.02 | 589.02 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,142.33 | 2,142.33 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,185.35 | 6,380.48 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 7,185.35 | 6,380.48 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,043.02 | -4,238.15 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.84 | 68.34 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.58 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,114.43 | 2,068.34 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -114.43 | -68.34 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.98 | -22.82 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,596.08 | -1,765.29 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,897.97 | 4,897.97 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,301.89 | 3,132.68 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,002.29 | 2,258.12 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 10.18 | -56.54 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,120.73 | 726.97 | |||
无形资产摊销 | 121.82 | 82.52 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.32 | -2.32 | |||
固定资产报废损失 | 0.11 | -0.62 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 114.76 | 78.63 | |||
投资损失 | -27.63 | -27.63 | |||
递延所得税资产减少 | 3.19 | 8.75 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -950.96 | -988.83 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,627.17 | 959.30 | |||
经营性应付项目的增加 | 866.60 | -474.32 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,598.34 | 2,564.03 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,301.89 | 3,132.68 | |||
现金的期初余额 | 4,897.97 | 4,897.97 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,596.08 | -1,765.29 |
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