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捷众科技

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捷众科技(873690) 现金流量表
单位：万元
报表日期2022-12-312022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,562.7910,052.24
收到的税费返还640.27640.27
收到的其他与经营活动有关的现金578.77161.78
经营活动现金流入小计18,781.8310,854.29
购买商品、接受劳务支付的现金8,085.545,438.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,869.461,534.67
支付的各项税费607.41218.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,725.02408.86
经营活动现金流出小计13,287.427,600.55
经营活动产生的现金流量净额5,494.413,253.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.0916.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20.0916.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,235.291,173.50
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,235.291,173.50
投资活动产生的现金流量净额-3,215.19-1,157.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,200.003,200.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金877.7244.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金124.4353.00
筹资活动现金流出小计3,002.162,097.99
筹资活动产生的现金流量净额197.841,102.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.18-6.84
五、现金及现金等价物净增加额2,621.243,191.60
加:期初现金及现金等价物余额2,301.892,301.89
六、期末现金及现金等价物余额4,923.125,493.49
附注
净利润3,756.021,379.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备60.47-41.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,709.66781.38
无形资产摊销133.5364.73
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.729.63
固定资产报废损失0.69--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-53.9544.77
投资损失----
递延所得税资产减少-15.947.99
递延所得税负债增加76.99--
存货的减少-488.72-260.53
经营性应收项目的减少-2,017.081,111.65
经营性应付项目的增加2,270.66156.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,494.413,253.74
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,923.125,493.49
现金的期初余额2,301.892,301.89
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,621.243,191.60
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