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| 机电B股(900925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,155,164.49 | 1,630,622.56 | 1,058,913.30 | 514,486.39 | |
| 收到的税费返还 | 358.02 | 569.76 | 336.10 | 220.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,409.98 | 15,114.89 | 11,844.58 | 3,811.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,179,932.49 | 1,646,307.20 | 1,071,093.98 | 518,517.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,826,886.91 | 1,384,016.22 | 900,977.70 | 530,618.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,036.35 | 55,279.77 | 62,608.18 | 19,226.08 | |
| 支付的各项税费 | 104,117.70 | 87,610.40 | 67,024.71 | 27,848.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,046.50 | 141,485.24 | 76,572.27 | 59,070.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,161,087.46 | 1,668,391.63 | 1,107,182.85 | 636,763.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,845.03 | -22,084.43 | -36,088.87 | -118,245.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,485.53 | 10,497.97 | 9,335.25 | 1,674.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.53 | 10.70 | 10.67 | 1.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,532.34 | 98,847.62 | 73,880.12 | 161,695.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,032.41 | 109,356.30 | 83,226.04 | 163,371.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,417.25 | 19,478.75 | 12,477.97 | 6,948.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,417.25 | 19,478.75 | 12,477.97 | 6,948.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124,615.15 | 89,877.55 | 70,748.07 | 156,422.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | 1,950.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,900.00 | 1,950.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,450.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142,025.59 | 141,964.70 | 68,239.63 | 7,324.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 92,704.37 | 92,753.01 | 19,560.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,475.59 | 143,464.70 | 69,239.63 | 8,324.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,575.59 | -141,514.70 | -67,789.63 | -6,874.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,531.61 | 1,633.18 | 269.20 | -1,478.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,416.20 | -72,088.40 | -32,861.23 | 29,824.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 751,676.39 | 751,676.39 | 751,676.39 | 751,676.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,092.59 | 679,587.99 | 718,815.15 | 781,500.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,571.72 | -- | 109,008.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.91 | -- | -406.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,733.33 | -- | 10,434.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,185.66 | -- | 635.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 500.97 | -- | 56.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,200.47 | -- | 115.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 912.02 | -- | 1,824.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -919.82 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14,806.37 | -- | -7,246.43 | -- | |
| 投资损失 | -30,740.46 | -- | -14,243.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,320.54 | -- | -298.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -362.78 | -- | 2,241.81 | -- | |
| 存货的减少 | -23,590.11 | -- | 5,178.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,315.49 | -- | -61,518.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,187.85 | -- | -82,243.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,845.03 | -- | -36,088.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 755,092.59 | -- | 718,815.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 751,676.39 | -- | 751,676.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,416.20 | -- | -32,861.23 | -- | |
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