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华新B股(900933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,606,483.34 | 1,166,933.49 | 763,842.26 | 338,948.98 | |
收到的税费返还 | 14,264.91 | 11,845.43 | 7,265.48 | 3,008.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,654.53 | 19,132.64 | 10,105.02 | 12,740.43 | |
经营活动现金流入小计 | 1,627,402.78 | 1,197,911.56 | 781,212.77 | 354,697.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,017,413.04 | 764,328.22 | 522,784.35 | 266,440.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,938.33 | 110,481.55 | 77,671.64 | 41,004.00 | |
支付的各项税费 | 137,206.15 | 104,243.32 | 74,177.72 | 32,255.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,520.63 | 44,784.12 | 23,348.15 | 18,192.93 | |
经营活动现金流出小计 | 1,352,078.16 | 1,023,837.21 | 697,981.85 | 357,892.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,324.62 | 174,074.35 | 83,230.91 | -3,195.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,765.40 | 8,588.95 | 8,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,698.09 | 4,624.40 | 4,534.40 | 5.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 391.02 | 260.30 | 104.57 | 34.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,990.24 | 1,048.58 | 698.58 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25,844.75 | 14,522.23 | 13,337.55 | 39.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,163.19 | 117,017.54 | 85,943.67 | 40,467.14 | |
投资所支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,922.90 | 16,941.64 | 16,971.83 | 11,223.26 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,629.70 | 562.20 | 562.20 | 164.39 | |
投资活动现金流出小计 | 197,715.79 | 150,521.38 | 111,477.70 | 51,854.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,871.04 | -135,999.15 | -98,140.16 | -51,815.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,625.93 | 626.21 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 638.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 271,293.91 | 203,304.87 | 157,944.57 | 37,200.00 | |
发行债券收到的现金 | 79,520.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,044.67 | 17,738.75 | 17,738.75 | 100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 371,484.51 | 301,669.82 | 255,683.32 | 117,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 430,261.66 | 294,992.78 | 205,072.45 | 95,854.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,557.29 | 61,528.66 | 52,712.39 | 9,136.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,099.89 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,498.66 | 16,682.45 | 25,704.47 | 4,602.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 544,317.62 | 373,203.89 | 283,489.31 | 109,593.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -172,833.11 | -71,534.06 | -27,805.99 | 7,706.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,998.87 | -2,518.61 | -2,050.23 | -1,213.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,378.39 | -35,977.48 | -44,765.46 | -48,516.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 259,626.21 | 259,626.21 | 259,626.21 | 259,626.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,247.81 | 223,648.73 | 214,860.75 | 211,109.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,559.26 | -- | 14,621.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,723.20 | -- | 988.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,419.21 | -- | 69,240.88 | -- | |
无形资产摊销 | 8,067.76 | -- | 4,253.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,783.08 | -- | 2,908.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,325.43 | -- | 218.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 66,887.62 | -- | 37,067.94 | -- | |
投资损失 | -3,756.11 | -- | -1,780.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,747.27 | -- | -5,326.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,279.69 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,936.11 | -- | -9,399.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 48,296.40 | -- | 6,403.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -27,821.24 | -- | -34,599.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,628.53 | -- | -1,365.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 275,324.62 | -- | 83,230.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 186,247.81 | -- | 214,860.75 | -- | |
现金的期初余额 | 259,626.21 | -- | 259,626.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -73,378.39 | -- | -44,765.46 | -- |
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