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| 华新B股(900933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,051,775.32 | 2,210,350.73 | 1,351,551.73 | 537,871.24 | |
| 收到的税费返还 | 18,394.41 | 12,813.21 | 7,973.73 | 3,442.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,810.84 | 53,805.20 | 14,744.74 | 11,733.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,085,980.57 | 2,276,969.14 | 1,374,270.20 | 553,047.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,641,825.47 | 1,280,843.34 | 816,786.91 | 360,644.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,825.75 | 161,945.60 | 109,328.72 | 58,198.36 | |
| 支付的各项税费 | 357,427.45 | 240,128.58 | 151,346.36 | 55,411.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,941.29 | 78,942.79 | 27,828.13 | 19,102.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,296,019.96 | 1,761,860.32 | 1,105,290.11 | 493,356.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789,960.61 | 515,108.82 | 268,980.09 | 59,690.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | 75,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,481.06 | 1,337.78 | 1,337.78 | 792.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,018.11 | 18,463.07 | 7,370.15 | 49.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,869.17 | 438.82 | 36.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,647.48 | 192,670.02 | 129,146.76 | 75,877.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,593.73 | 141,770.74 | 95,084.23 | 42,622.21 | |
| 投资所支付的现金 | 275,000.00 | 165,572.05 | 75,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,370.03 | 17,400.78 | 17,400.78 | 30.75 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 572.05 | 428.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 514,535.81 | 325,172.42 | 187,485.01 | 72,652.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,888.33 | -132,502.40 | -58,338.25 | 3,224.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,195.56 | 78,400.00 | 36,400.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,816.31 | 1,789.10 | 1,789.10 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,061.86 | 81,239.10 | 39,239.10 | 13,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 437,841.57 | 291,940.63 | 180,184.04 | 113,223.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,470.28 | 78,322.18 | 62,770.63 | 13,645.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,601.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,140.09 | 16,609.32 | 16,462.85 | 6,577.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,451.94 | 386,872.13 | 259,417.53 | 133,446.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -438,390.08 | -305,633.03 | -220,178.43 | -119,896.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,709.12 | 2,123.98 | 799.10 | -704.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,391.32 | 79,097.37 | -8,737.49 | -57,684.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 353,230.89 | 353,230.89 | 353,230.89 | 353,230.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,622.21 | 432,328.26 | 344,493.40 | 295,546.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 570,549.48 | -- | 226,338.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,710.38 | -- | -1,156.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141,593.11 | -- | 70,853.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,348.25 | -- | 5,899.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,569.63 | -- | 3,601.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,762.45 | -- | 363.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,499.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -358.48 | -- | 347.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,122.24 | -- | 27,403.55 | -- | |
| 投资损失 | -8,351.23 | -- | -5,398.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,477.03 | -- | 5,437.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,624.28 | -- | -612.02 | -- | |
| 存货的减少 | -43,803.06 | -- | -16,785.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,050.79 | -- | -65,261.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,048.61 | -- | 19,023.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,357.52 | -- | -1,075.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 789,960.61 | -- | 268,980.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 523,622.21 | -- | 344,493.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 353,230.89 | -- | 353,230.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 170,391.32 | -- | -8,737.49 | -- | |
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