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| 锦江B股(900934) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,104,563.94 | 771,474.86 | 444,471.20 | 175,839.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,813.59 | 1,629.86 | 1,595.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,428.62 | 42,710.19 | 9,624.48 | 5,785.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,121,806.14 | 815,814.91 | 455,690.90 | 181,624.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,167.46 | 196,502.79 | 97,603.19 | 38,486.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 319,129.83 | 213,499.22 | 132,141.05 | 58,695.84 | |
| 支付的各项税费 | 77,786.66 | 60,937.60 | 38,264.45 | 12,230.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 252,524.52 | 174,475.23 | 111,426.02 | 49,179.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 893,608.47 | 645,414.84 | 379,434.71 | 158,593.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,197.68 | 170,400.06 | 76,256.18 | 23,031.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,280.73 | 25,131.79 | 25,131.79 | 20,973.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,719.78 | 7,552.84 | 4,919.12 | 1,392.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,886.78 | 1,005.02 | 879.09 | 634.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,318.04 | 2,487.43 | -- | 173.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,205.32 | 36,177.08 | 30,930.01 | 23,173.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,646.02 | 63,616.16 | 42,336.90 | 18,260.66 | |
| 投资所支付的现金 | 2,382.12 | 440.13 | 437.55 | 357.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 818,661.52 | 814,339.82 | 694,039.76 | 630,876.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,970.69 | 51,633.30 | 118,944.69 | 110,798.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 962,660.36 | 930,029.41 | 855,758.90 | 760,293.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -861,455.03 | -893,852.33 | -824,828.89 | -737,119.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 453,501.66 | 453,391.93 | 2,253.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,873.27 | 450.00 | 2,253.86 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,172,500.00 | 1,692,008.24 | 1,692,000.00 | 1,258,007.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,612.27 | 6,612.27 | 6,518.12 | 226.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,632,613.93 | 2,152,012.44 | 1,700,771.98 | 1,258,233.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,632,774.95 | 1,101,731.29 | 661,234.13 | 429,283.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,974.61 | 86,833.46 | 68,887.29 | 12,635.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,174.29 | 43.23 | 23.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,065.98 | 9,966.05 | 549.50 | 24.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,746,815.54 | 1,198,530.80 | 730,670.92 | 441,942.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 885,798.39 | 953,481.64 | 970,101.06 | 816,290.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,555.21 | 5,667.25 | 3,005.42 | 2,649.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 256,096.24 | 235,696.63 | 224,533.77 | 104,851.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,712.96 | 379,712.96 | 379,712.96 | 379,712.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 635,809.21 | 615,409.59 | 604,246.74 | 484,564.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,886.05 | -- | 30,339.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,754.47 | -- | 1,451.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,173.78 | -- | 29,089.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,951.85 | -- | 6,199.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50,806.57 | -- | 21,896.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 366.00 | -- | -697.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,204.78 | -- | 23,863.35 | -- | |
| 投资损失 | -47,523.37 | -- | -33,300.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,189.49 | -- | 841.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,525.04 | -- | -3,831.13 | -- | |
| 存货的减少 | 1,177.31 | -- | 996.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,540.61 | -- | -11,621.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,195.19 | -- | 11,029.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 228,197.68 | -- | 76,256.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 635,809.21 | -- | 604,246.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 379,712.96 | -- | 379,712.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 256,096.24 | -- | 224,533.77 | -- | |
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