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| 锦江B股(900934) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,279.88 | 816,931.24 | 524,726.00 | 215,503.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,240.81 | 44,601.39 | 42,106.27 | 10,295.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,173,520.69 | 861,532.63 | 566,832.27 | 225,799.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,578.91 | 209,406.99 | 154,277.43 | 89,579.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,605.79 | 313,206.66 | 209,632.69 | 106,335.82 | |
| 支付的各项税费 | 107,150.94 | 71,797.72 | 52,000.15 | 24,389.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,289.85 | 122,356.38 | 85,942.01 | 55,115.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 966,625.49 | 716,767.76 | 501,852.29 | 275,420.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,895.21 | 144,764.87 | 64,979.98 | -49,620.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,778.87 | 10,894.82 | 6,963.07 | 1,549.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,058.46 | 4,056.89 | 3,569.69 | 1,854.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 782.98 | 228.31 | 228.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,385.19 | 1,623.36 | 1,623.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,005.49 | 16,803.38 | 12,384.42 | 3,404.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,821.47 | 41,239.02 | 25,291.45 | 8,434.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,924.81 | 2,282.49 | 1,651.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,646.27 | 43,521.51 | 26,942.45 | 8,434.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,640.78 | -26,718.13 | -14,558.03 | -5,029.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 497,830.00 | 497,830.00 | 497,830.00 | 497,830.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,216.83 | 114,816.78 | 100,273.07 | 94,439.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,046.83 | 612,646.78 | 598,103.06 | 592,269.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 355,117.09 | 250,058.56 | 143,137.60 | 62,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,169.17 | 39,359.57 | 33,512.94 | 13,964.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,348.10 | 14,765.93 | 13,534.51 | 4,272.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,298.06 | 123,799.47 | 77,167.13 | 36,991.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 623,584.31 | 413,217.60 | 253,817.67 | 113,455.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,462.52 | 199,429.18 | 344,285.39 | 478,813.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,001.69 | -3,498.20 | -1,028.02 | 361.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,284.75 | 313,977.72 | 393,679.32 | 424,524.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 678,671.06 | 678,671.06 | 678,671.06 | 678,671.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,386.31 | 992,648.78 | 1,072,350.39 | 1,103,195.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,934.74 | -- | 11,140.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,405.07 | -- | 25,246.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,034.25 | -- | 7,816.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46,931.02 | -- | 24,296.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,071.34 | -- | -1,453.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 224.64 | -- | 51.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,716.23 | -- | 310.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,280.11 | -- | 36,237.54 | -- | |
| 投资损失 | -22,417.44 | -- | -17,051.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,480.77 | -- | 14,696.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25,495.17 | -- | -26,416.34 | -- | |
| 存货的减少 | -412.41 | -- | 500.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,045.01 | -- | -41,016.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,021.70 | -- | -33,401.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,895.21 | -- | 64,979.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 576,386.31 | -- | 1,072,350.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 678,671.06 | -- | 678,671.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,284.75 | -- | 393,679.32 | -- | |
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