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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 |
万达轴承(920002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,773.50 | 14,975.23 | |||
收到的税费返还 | 504.58 | 238.05 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.43 | 175.59 | |||
经营活动现金流入小计 | 33,192.51 | 15,388.87 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,103.56 | 9,877.69 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,902.00 | 3,818.21 | |||
支付的各项税费 | 1,466.40 | 107.22 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,809.67 | 1,048.24 | |||
经营活动现金流出小计 | 26,281.62 | 14,851.36 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,910.89 | 537.51 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.30 | 1.32 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -153.95 | -153.95 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,632.09 | 18,432.73 | |||
投资活动现金流入小计 | 47,644.43 | 18,280.10 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,309.81 | 1,396.07 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,400.00 | 18,400.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 60,709.81 | 19,796.07 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -13,065.38 | -1,515.97 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,048.18 | 2,048.18 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 5.00 | 5.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,053.18 | 2,053.18 | |||
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 444.27 | 444.16 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.99 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 456.26 | 454.16 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,596.92 | 1,599.02 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.80 | 8.23 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,522.77 | 628.79 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,777.13 | 7,777.13 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,254.36 | 8,405.92 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,344.96 | 2,556.21 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 57.46 | 45.88 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,428.42 | 684.25 | |||
无形资产摊销 | 34.36 | 17.40 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.48 | -15.48 | |||
固定资产报废损失 | 4.98 | 4.98 | |||
公允价值变动损失 | -159.88 | -81.88 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -59.96 | -21.63 | |||
投资损失 | -53.04 | -20.83 | |||
递延所得税资产减少 | 13.82 | 3.17 | |||
递延所得税负债增加 | 110.58 | 47.29 | |||
存货的减少 | -2,943.92 | -1,778.94 | |||
经营性应收项目的减少 | 2,221.32 | -1,665.88 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,978.28 | 681.37 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 6,910.89 | 537.51 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,254.36 | 8,405.92 | |||
现金的期初余额 | 7,777.13 | 7,777.13 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -4,522.77 | 628.79 |
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