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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 |
万达轴承(920002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,043.28 | 20,794.40 | 12,722.56 | 5,897.86 | |
收到的税费返还 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 844.58 | 197.32 | 186.60 | 241.62 | |
经营活动现金流入小计 | 29,920.56 | 21,024.41 | 12,941.86 | 6,172.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,770.12 | 12,389.78 | 8,355.06 | 2,991.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,338.38 | 5,076.97 | 3,764.13 | 2,361.23 | |
支付的各项税费 | 4,648.01 | 3,689.04 | 2,983.46 | 2,039.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 982.16 | 688.53 | 521.80 | 347.08 | |
经营活动现金流出小计 | 27,738.68 | 21,844.31 | 15,624.44 | 7,739.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,181.88 | -819.90 | -2,682.58 | -1,566.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.99 | 12.30 | 12.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,752.28 | 62,685.82 | 45,633.06 | 31,083.71 | |
投资活动现金流入小计 | 88,769.27 | 62,698.12 | 45,645.36 | 31,083.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 719.88 | 674.37 | 207.15 | 477.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,577.00 | 50,527.00 | 36,527.00 | 21,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 77,296.88 | 51,201.37 | 36,734.15 | 21,477.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,472.39 | 11,496.75 | 8,911.21 | 9,606.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,400.01 | 3,400.01 | 3,400.01 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.73 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,411.74 | 3,410.01 | 3,410.01 | 5.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,216.15 | 6,216.10 | 6,216.07 | 333.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,233.14 | 6,228.10 | 6,228.06 | 338.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,821.40 | -2,818.09 | -2,818.06 | -333.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.48 | 19.15 | 12.41 | 3.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,861.35 | 7,877.91 | 3,422.99 | 7,709.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,254.36 | 3,254.36 | 3,254.36 | 3,254.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,115.71 | 11,132.27 | 6,677.35 | 10,963.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,950.46 | 4,254.85 | 2,546.59 | 1,084.23 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 86.81 | 75.50 | 78.46 | 45.22 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,490.17 | 1,117.16 | 743.88 | 372.69 | |
无形资产摊销 | 40.51 | 30.03 | 19.55 | 9.63 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -51.76 | -48.77 | -39.24 | -23.20 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -37.40 | -33.04 | -29.70 | 6.88 | |
投资损失 | -131.81 | -94.24 | -59.60 | -32.22 | |
递延所得税资产减少 | -74.25 | -22.03 | -24.24 | -38.88 | |
递延所得税负债增加 | -23.05 | -19.02 | -13.53 | -8.44 | |
存货的减少 | 548.06 | 452.64 | -165.52 | 652.15 | |
经营性应收项目的减少 | -2,648.05 | -3,563.75 | -2,688.31 | -1,119.68 | |
经营性应付项目的增加 | -2,032.30 | -3,051.38 | -3,125.87 | -2,611.21 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,181.88 | -819.90 | -2,682.58 | -1,566.87 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,115.71 | 11,132.27 | 6,677.35 | 10,963.74 | |
现金的期初余额 | 3,254.36 | 3,254.36 | 3,254.36 | 3,254.36 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,861.35 | 7,877.91 | 3,422.99 | 7,709.38 |
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