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中草香料

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中草香料(920016) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,679.83
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金460.99
经营活动现金流入小计2,140.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,211.29
支付给职工以及为职工支付的现金225.51
支付的各项税费40.03
支付的其他与经营活动有关的现金157.89
经营活动现金流出小计1,634.72
经营活动产生的现金流量净额506.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金363.37
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计363.37
投资活动产生的现金流量净额-363.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,320.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10.00
筹资活动现金流入小计3,330.00
偿还债务支付的现金3,154.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金277.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金26.05
筹资活动现金流出小计3,457.99
筹资活动产生的现金流量净额-127.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额14.74
加:期初现金及现金等价物余额110.06
六、期末现金及现金等价物余额124.79
附注
净利润5.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-3.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧152.05
无形资产摊销11.87
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失4.67
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用277.94
投资损失--
递延所得税资产减少1.76
递延所得税负债增加--
存货的减少-498.25
经营性应收项目的减少121.79
经营性应付项目的增加408.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他23.25
经营活动产生现金流量净额506.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额124.79
现金的期初余额110.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额14.74
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