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中草香料

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中草香料(920016) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,015.297,978.26
收到的税费返还64.9659.93
收到的其他与经营活动有关的现金142.447.25
经营活动现金流入小计17,222.698,045.43
购买商品、接受劳务支付的现金13,252.956,521.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,188.45587.18
支付的各项税费755.48252.21
支付的其他与经营活动有关的现金364.01345.70
经营活动现金流出小计15,560.897,706.25
经营活动产生的现金流量净额1,661.80339.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,657.52--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.540.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9,658.070.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,451.361,347.22
投资所支付的现金9,649.24--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,100.601,347.22
投资活动产生的现金流量净额-2,442.53-1,347.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,990.001,990.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,139.002,355.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,258.10--
筹资活动现金流入小计9,387.104,345.00
偿还债务支付的现金2,555.00502.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金361.93118.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,798.102,059.86
筹资活动现金流出小计6,715.022,680.73
筹资活动产生的现金流量净额2,672.071,664.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.88-4.77
五、现金及现金等价物净增加额1,881.46651.52
加:期初现金及现金等价物余额1,653.391,653.39
六、期末现金及现金等价物余额3,534.852,304.91
附注
净利润2,296.38698.00
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备18.2841.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧335.2863.81
无形资产摊销6.703.35
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.830.12
固定资产报废损失10.61--
公允价值变动损失10.61--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用409.27145.42
投资损失-8.28--
递延所得税资产减少-2.82-6.32
递延所得税负债增加-1.94-0.97
存货的减少-1,162.76-1,421.23
经营性应收项目的减少-399.09513.33
经营性应付项目的增加-98.68325.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他222.79--
经营活动产生现金流量净额1,661.80339.19
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,534.852,304.91
现金的期初余额1,653.391,653.39
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,881.46651.52
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