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太湖远大

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020 
太湖远大(920118) 现金流量表
单位：万元
报表日期2022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,141.0475,695.62
收到的税费返还233.67111.03
收到的其他与经营活动有关的现金280.75273.32
经营活动现金流入小计114,655.4676,079.97
购买商品、接受劳务支付的现金118,377.8387,054.40
支付给职工以及为职工支付的现金4,517.532,936.00
支付的各项税费2,579.292,443.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,326.803,452.28
经营活动现金流出小计129,801.4595,885.80
经营活动产生的现金流量净额-15,145.98-19,805.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,550.004,550.00
取得投资收益所收到的现金5.525.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,557.034,557.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,739.452,077.07
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,739.452,077.07
投资活动产生的现金流量净额2,817.582,479.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金23,824.2918,535.51
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金18,785.8811,730.70
筹资活动现金流入小计42,610.1730,266.20
偿还债务支付的现金18,434.0614,892.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金653.16500.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,329.761,859.18
筹资活动现金流出小计22,416.9717,252.13
筹资活动产生的现金流量净额20,193.2013,014.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.5699.50
五、现金及现金等价物净增加额7,922.36-4,212.31
加:期初现金及现金等价物余额5,974.365,974.36
六、期末现金及现金等价物余额13,896.721,762.05
附注
净利润6,116.71--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备83.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,036.75--
无形资产摊销44.32--
长期待摊费用摊销5.06--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.25--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用877.63--
投资损失-2.08--
递延所得税资产减少-16.92--
递延所得税负债增加-0.52--
存货的减少524.66--
经营性应收项目的减少-27,321.51--
经营性应付项目的增加3,506.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-15,145.98--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,896.72--
现金的期初余额5,974.36--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,922.36--
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