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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 |
太湖远大(920118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,981.02 | 12,481.45 | 135,854.10 | 89,070.16 | 52,398.36 |
收到的税费返还 | 785.06 | 193.81 | 559.60 | 456.42 | 456.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.96 | 24.75 | 2,539.70 | 1,882.37 | 1,038.19 |
经营活动现金流入小计 | 43,789.05 | 12,700.01 | 138,953.40 | 91,408.96 | 53,892.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,836.34 | 27,423.75 | 145,693.52 | 110,771.20 | 67,440.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,552.74 | 1,351.05 | 4,751.26 | 3,509.34 | 2,242.02 |
支付的各项税费 | 1,115.82 | 689.95 | 1,806.71 | 1,745.50 | 1,087.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,967.25 | 1,933.71 | 3,266.87 | 2,876.15 | 2,010.38 |
经营活动现金流出小计 | 62,472.15 | 31,398.46 | 155,518.36 | 118,902.19 | 72,779.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,683.10 | -18,698.45 | -16,564.95 | -27,493.23 | -18,886.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.67 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.67 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,671.99 | 1,692.72 | 5,250.89 | 3,603.25 | 1,983.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,671.99 | 1,692.72 | 5,250.89 | 3,603.25 | 1,983.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,663.32 | -1,692.72 | -5,250.55 | -3,602.92 | -1,982.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,371.68 | 2,371.68 | 2,371.68 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,766.35 | 14,623.64 | 39,680.32 | 32,866.32 | 17,220.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,843.07 | 1,439.79 | 21,353.89 | 12,368.60 | 6,666.85 |
筹资活动现金流入小计 | 27,609.41 | 16,063.43 | 63,405.89 | 47,606.60 | 26,258.65 |
偿还债务支付的现金 | 15,612.18 | 12,320.55 | 34,973.75 | 26,159.75 | 14,080.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344.97 | 151.01 | 681.11 | 479.34 | 281.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.00 | 79.00 | 334.13 | 164.13 | 164.13 |
筹资活动现金流出小计 | 16,042.15 | 12,550.56 | 35,988.99 | 26,803.23 | 14,525.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,567.26 | 3,512.86 | 27,416.90 | 20,803.37 | 11,733.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.69 | 17.84 | 25.99 | 8.22 | -21.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,697.47 | -16,860.46 | 5,627.38 | -10,284.56 | -9,158.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,524.11 | 19,524.11 | 13,896.72 | 13,896.72 | 13,896.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,826.63 | 2,663.64 | 19,524.11 | 3,612.16 | 4,738.50 |
附注 | |||||
净利润 | 3,814.05 | 1,465.65 | 7,745.70 | 5,628.33 | 3,784.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 122.88 | 205.20 | 36.10 | 176.53 | 192.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.05 | 298.77 | 1,151.47 | 862.30 | 571.72 |
无形资产摊销 | 41.39 | 20.69 | 76.99 | 56.30 | 35.60 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.29 | -- | -4.34 | -4.34 | -4.34 |
固定资产报废损失 | 0.41 | 0.41 | 9.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 317.30 | 167.07 | 820.89 | 600.06 | 410.88 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -58.64 | -28.55 | -52.66 | -71.73 | -75.57 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -622.13 | -2,686.96 | -2,202.16 | -5,255.13 | -3,235.52 |
经营性应收项目的减少 | -37,108.86 | -24,547.73 | -18,467.29 | -25,618.50 | -20,204.34 |
经营性应付项目的增加 | 14,205.16 | 6,407.00 | -5,679.44 | -3,867.77 | -363.11 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -18,683.10 | -18,698.45 | -16,564.95 | -27,493.23 | -18,886.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,826.63 | 2,663.64 | 19,524.11 | 3,612.16 | 4,738.50 |
现金的期初余额 | 19,524.11 | 19,524.11 | 13,896.72 | 13,896.72 | 13,896.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,697.47 | -16,860.46 | 5,627.38 | -10,284.56 | -9,158.23 |
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