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| 中铁特货(001213) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0879 | 0.0748 | -- | -- | |
| 加权每股收益(元) | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.09 | -- | 0.05 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.0463 | 4.0365 | -- | -- | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0463 | 4.0365 | 4.01 | 3.9965 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1642 | 0.207 | -- | -- | |
| 每股资本公积金(元) | 2.6347 | 2.6347 | -- | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2934 | 0.2889 | -- | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.001 | 1.7116 | 1.0941 | 0.7733 | |
| 主营业务利润率(%) | 6.465 | 7.3511 | 6.9029 | 8.3728 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.1435 | 1.8289 | 1.1142 | 0.7873 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.3504 | 7.408 | 6.2385 | 7.9592 | |
| 营业利润率(%) | 6.0014 | 6.8245 | 5.7524 | 7.4065 | |
| 主营业务成本率(%) | 93.3864 | 92.5364 | 92.986 | 91.5255 | |
| 销售净利率(%) | 4.4182 | 5.2746 | 4.3606 | 6.1167 | |
| 股本报酬率(%) | 111.521 | 7.4803 | -- | -- | |
| 净资产报酬率(%) | 27.561 | 1.8532 | 29.5282 | 29.8554 | |
| 资产报酬率(%) | 25.3817 | 1.7116 | 26.9977 | 27.1876 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 0.8267 | 0.9006 | 1.4945 | 1.4588 | |
| 非主营比重 | 5.2869 | 6.665 | 8.275 | 6.4879 | |
| 主营利润比重 | 107.8889 | 106.0751 | 116.9766 | 113.0108 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 571769517.46 | 463341034.56 | 304210538.86 | 185817682.71 | |
| 净资产收益率(%) | 2.17 | 1.85 | 1.2 | 0.85 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.31 | 1.97 | 1.21 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 389239150.96 | 326629685.87 | 186929200 | 135472200 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.5647 | 13.5027 | 28.2823 | 65.1935 | |
| 净利润增长率(%) | 10.7035 | -13.9117 | 15.3157 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 13.5793 | -- | 3.0571 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 15.3367 | -- | 6.6591 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.7988 | 3.9332 | 2.3732 | 1.2684 | |
| 应收账款周转天数(天) | 75.0188 | 68.6464 | 75.847 | 70.9555 | |
| 存货周转天数(天) | 1.7839 | 1.9561 | 1.7701 | 1.6596 | |
| 存货周转率(次) | 201.8076 | 138.0272 | 101.6887 | 54.2289 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.8647 | -- | 0.433 | 0.2176 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4852 | 0.3467 | 0.2555 | 0.1287 | |
| 总资产周转天数(天) | 741.9621 | 778.7713 | 704.501 | 699.3007 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2638 | 0.8867 | 0.7121 | 0.3606 | |
| 流动资产周转天数(天) | 284.8552 | 304.4998 | 252.7735 | 249.584 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.523 | 0.3733 | 0.2764 | 0.1395 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.4282 | 7.0673 | 5.4 | 5.4732 | |
| 速动比率 | 6.3928 | 7.0272 | 5.3639 | 5.441 | |
| 现金比率(%) | 417.3688 | 504.086 | 305.7537 | 309.1322 | |
| 利息支付倍数 | -447.4391 | -805.8866 | -17705.2929 | -15402.0646 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 92.0928 | 92.3577 | 91.4301 | 91.0641 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 177.5476 | -- | 160.1178 | 158.7496 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 8.5862 | 8.2746 | 9.3731 | 9.8127 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 68.9293 | -- | 68.7929 | 68.471 | |
| 资本固定化比率(%) | 64.0324 | 62.3784 | 69.5566 | 70.249 | |
| 产权比率(%) | 6.931 | 6.4941 | 7.3734 | 7.2287 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 51.8693 | -- | 57.1018 | 57.3634 | |
| 资产负债率(%) | 7.9072 | 7.6423 | 8.5699 | 8.9359 | |
| 总资产(元) | 19527803413.43 | 19424426344.97 | 17563810787.02 | 17554704966.23 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0825 | 0.146 | 0.0479 | 0.0641 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0374 | 0.0474 | 0.012 | 0.0081 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8682 | 2.7679 | 1.0994 | 1.0472 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4727 | 0.6199 | 0.1404 | 0.0906 | |
| 现金流量比率(%) | 58.5643 | 78.984 | 17.8436 | 12.3019 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 161299664.82 | 165362749.03 | 157872570.23 | 153521458.62 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 1988895083.9 | -- | 2017164683.32 | 1802459072.76 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 77142.68 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 9134.98 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 214335552.87 | -- | 195316047.91 | 189896705.98 | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 126404 | -- | 1200000 | 1323400 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 400000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 103535 | -- | -- | -- | |
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