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| 中铁特货(001213) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0935 | 0.109 | 0.0701 | 0.0259 | |
| 加权每股收益(元) | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.09 | -- | 0.07 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1229 | 4.1414 | 4.0989 | 4.0759 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.1229 | 4.1414 | 4.0989 | 4.0759 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1802 | 0.1259 | 0.0634 | 0.0114 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.6347 | 2.6347 | 2.6347 | 2.6347 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3553 | 0.3792 | 0.3403 | 0.3194 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.0891 | 2.4234 | 1.5588 | 0.5842 | |
| 主营业务利润率(%) | 6.2608 | 9.3705 | 9.3539 | 7.755 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.1086 | 2.4521 | 1.5774 | 0.5873 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.2816 | 10.3574 | 10.3703 | 8.1913 | |
| 营业利润率(%) | 5.6191 | 9.0001 | 8.9384 | 7.579 | |
| 主营业务成本率(%) | 93.6307 | 90.5225 | 90.5174 | 92.0997 | |
| 销售净利率(%) | 4.3912 | 6.9274 | 7.1358 | 5.4935 | |
| 股本报酬率(%) | 103.9435 | 10.9034 | 107.2434 | 2.5941 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.2114 | 2.6327 | 26.1643 | 0.6365 | |
| 资产报酬率(%) | 23.2187 | 2.4234 | 23.8339 | 0.5842 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 1.0417 | 0.7166 | 0.6952 | 0.5068 | |
| 非主营比重 | 11.1715 | 8.1608 | 8.3048 | 4.3648 | |
| 主营利润比重 | 105.1576 | 99.0434 | 98.7485 | 102.0717 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 592620469.1 | 655496143.28 | 408641389.77 | 162756803.41 | |
| 净资产收益率(%) | 2.27 | 2.63 | 1.71 | 0.64 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.29 | 2.66 | 1.72 | 0.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 386373464.93 | 458114722.85 | 293031399.31 | 114672989.85 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.0277 | 10.9835 | -0.8695 | -5.4327 | |
| 净利润增长率(%) | 6.3748 | 45.7606 | 62.2206 | -15.0671 | |
| 净资产增长率(%) | 1.8918 | 2.6001 | 13.4414 | 13.3175 | |
| 总资产增长率(%) | 1.888 | 2.9447 | 13.861 | 12.427 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.3041 | 3.1307 | 1.9957 | 0.9904 | |
| 应收账款周转天数(天) | 83.6412 | 86.2427 | 90.1939 | 90.8724 | |
| 存货周转天数(天) | 1.8882 | 1.9643 | 2.0283 | 2.0945 | |
| 存货周转率(次) | 190.6623 | 137.4523 | 88.7432 | 42.9696 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.9361 | -- | 0.437 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4802 | 0.354 | 0.2211 | 0.1069 | |
| 总资产周转天数(天) | 749.6876 | 762.7119 | 814.1113 | 841.9083 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1441 | 0.8178 | 0.5185 | 0.2557 | |
| 流动资产周转天数(天) | 314.6578 | 330.1541 | 347.1553 | 351.975 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5214 | 0.3845 | 0.2414 | 0.1163 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.518 | 6.8766 | 5.8133 | 6.252 | |
| 速动比率 | 6.4806 | 6.8402 | 5.7837 | 6.2178 | |
| 现金比率(%) | 396.9026 | 417.4896 | 351.5454 | 391.6005 | |
| 利息支付倍数 | -490.4665 | -821.0992 | -773.9975 | -546.018 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 92.0962 | 92.0486 | 91.0932 | 91.7855 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 181.535 | -- | 184.6326 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 8.5822 | 8.6383 | 9.7777 | 8.9497 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 70.5967 | -- | 68.8951 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 62.0096 | 59.2281 | 61.2556 | 62.5705 | |
| 产权比率(%) | 7.1453 | 7.1853 | 8.3467 | 7.4183 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 50.7319 | -- | 49.3375 | -- | |
| 资产负债率(%) | 7.9038 | 7.9514 | 8.9068 | 8.2145 | |
| 总资产(元) | 19896488966.85 | 19996418041.52 | 19998332874.95 | 19736222480.89 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0846 | 0.08 | 0.0645 | 0.0241 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0403 | 0.028 | 0.0141 | 0.0026 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.9269 | 1.1546 | 0.9033 | 0.4385 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.5093 | 0.3519 | 0.1581 | 0.0312 | |
| 现金流量比率(%) | 61.1714 | 42.306 | 18.5193 | 3.7624 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 160466832.09 | 183064331.25 | 172336045.03 | 167868647.11 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 2409466404.6 | -- | 2389583353.26 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | 11151 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 22907.67 | -- | 9556.79 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 242424678.11 | -- | 444760387.34 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 840950 | -- | 760354 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 76404 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 103535 | -- | 103535 | -- | |
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