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| 泰慕士(001234) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7204 | 0.6731 | 0.4364 | 0.2443 | |
| 加权每股收益(元) | 0.74 | 0.6923 | 0.4554 | 0.24 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.74 | 0.6923 | 0.4554 | 0.24 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.67 | -- | 0.4154 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.282 | 8.2347 | 7.998 | 8.3059 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.282 | 8.2347 | 7.998 | 8.3059 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.2846 | 0.8724 | 0.6867 | 0.1259 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.983 | 4.983 | 4.983 | 4.983 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0409 | 2.0219 | 1.7852 | 2.137 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.945 | 6.9537 | 4.7517 | 2.6444 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.5665 | 21.7589 | 22.2472 | 22.9336 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.7692 | 8.554 | 5.7265 | 3.1944 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.139 | 15.8496 | 16.3702 | 16.789 | |
| 营业利润率(%) | 11.3214 | 13.3272 | 13.7605 | 13.8911 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.2962 | 77.2376 | 76.7144 | 76.1892 | |
| 销售净利率(%) | 10.3564 | 11.867 | 12.2356 | 12.2248 | |
| 股本报酬率(%) | 282.7741 | 67.3077 | 246.6048 | 24.4331 | |
| 净资产报酬率(%) | 34.1431 | 8.1737 | 30.8332 | 2.9416 | |
| 资产报酬率(%) | 27.2595 | 6.9537 | 26.85 | 2.6444 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.4183 | 5.6077 | 5.9366 | 5.3971 | |
| 非主营比重 | 8.0481 | 7.308 | 5.5236 | 0.5207 | |
| 主营利润比重 | 182.325 | 163.7275 | 162.3869 | 165.6476 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 152606876.85 | 131640767.72 | 84642156.63 | 48892056.8 | |
| 净资产收益率(%) | 8.7 | 8.17 | 5.46 | 2.94 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.2 | 8.61 | 5.74 | 5.32 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 66582470.69 | 63884605.1 | 42461625.65 | 25338777.08 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -14.6456 | -7.4775 | -9.8875 | -1.1946 | |
| 净利润增长率(%) | -21.6263 | -10.8634 | -0.6848 | 17.1761 | |
| 净资产增长率(%) | 85.2571 | 91.2179 | 100.4134 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 71.2423 | 76.6933 | 67.5146 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.3329 | 3.3023 | 2.4668 | 1.2102 | |
| 应收账款周转天数(天) | 67.5055 | 81.7612 | 72.969 | 74.3679 | |
| 存货周转天数(天) | 88.2894 | 72.8214 | 89.982 | 73.3915 | |
| 存货周转率(次) | 4.0775 | 3.7077 | 2.0004 | 1.2263 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.6779 | -- | 2.8899 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8467 | 0.7208 | 0.468 | 0.2613 | |
| 总资产周转天数(天) | 425.1801 | 374.5838 | 384.6154 | 344.4317 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.18 | 0.9834 | 0.6417 | 0.3548 | |
| 流动资产周转天数(天) | 305.0847 | 274.5577 | 280.5049 | 253.664 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.091 | 0.8928 | 0.5721 | 0.3129 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.7909 | 5.3441 | 6.1848 | 8.1076 | |
| 速动比率 | 3.1579 | 4.6409 | 4.998 | 6.8665 | |
| 现金比率(%) | 29.6989 | 149.478 | 45.3333 | 157.1334 | |
| 利息支付倍数 | -4325.9695 | -3760.9719 | -3113.676 | -2573.2093 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 79.8391 | 85.0744 | 87.0814 | 89.8942 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 697.3817 | -- | 663.3274 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 25.2519 | 17.5442 | 14.835 | 11.2419 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 36.0433 | -- | 37.2676 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 31.4811 | 26.339 | 26.1672 | 24.0443 | |
| 产权比率(%) | 24.7358 | 17.0666 | 14.3364 | 10.7551 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 11.4484 | -- | 13.128 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.1609 | 14.9256 | 12.9186 | 10.1058 | |
| 总资产(元) | 1106496467.13 | 1032467771.49 | 979683439.68 | 985565548.53 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1847 | 0.1538 | 0.1925 | 0.063 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1238 | 0.0901 | 0.0748 | 0.0136 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.7831 | 1.2962 | 1.5734 | 0.5154 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6143 | 0.6039 | 0.5787 | 0.1349 | |
| 现金流量比率(%) | 62.7072 | 62.0774 | 59.8846 | 14.0964 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 15384.9 | -- | 45339.65 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 21271.1 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 305000 | -- | 5000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 30000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 46000 | -- | 376500 | -- | |
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