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| 泰慕士(001234) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6112 | 0.496 | 0.2782 | 0.13 | |
| 加权每股收益(元) | 0.61 | 0.496 | 0.2782 | 0.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.61 | 0.496 | 0.2782 | 0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.48 | -- | 0.2067 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.3932 | 8.2781 | 8.0602 | 8.4121 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.3932 | 8.2781 | 8.0602 | 8.4121 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4687 | 0.3916 | 0.0597 | -0.1481 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.983 | 4.983 | 4.983 | 4.983 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0907 | 2.009 | 1.7911 | 2.1709 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.7532 | 4.8878 | 2.9142 | 1.3139 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.6368 | 17.7076 | 16.7051 | 16.9628 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.8216 | 4.8343 | 2.7931 | 1.2831 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.9382 | 11.0954 | 9.7546 | 8.9778 | |
| 营业利润率(%) | 9.0245 | 9.7508 | 8.7027 | 8.0349 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.4409 | 81.3064 | 82.2315 | 81.9479 | |
| 销售净利率(%) | 8.1605 | 8.7742 | 7.8768 | 7.1527 | |
| 股本报酬率(%) | 284.1834 | 49.6048 | 246.466 | 13.004 | |
| 净资产报酬率(%) | 33.8588 | 5.9923 | 30.5781 | 1.5459 | |
| 资产报酬率(%) | 26.7513 | 4.8878 | 25.8208 | 1.3139 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.9896 | 5.553 | 5.7523 | 6.1882 | |
| 非主营比重 | 10.8603 | 13.3003 | 14.9577 | 6.6027 | |
| 主营利润比重 | 200.8595 | 181.6761 | 192.3182 | 211.757 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 140894472.51 | 106783655.06 | 62927554.53 | 32894914.18 | |
| 净资产收益率(%) | 7.28 | 5.99 | 3.45 | 1.55 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.37 | 5.96 | 3.3 | 1.56 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 50991582.84 | 41472275.41 | 22052508.83 | 10440894.15 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.6616 | -0.3236 | -0.9901 | -9.0367 | |
| 净利润增长率(%) | -15.167 | -26.3013 | -36.2613 | -46.7773 | |
| 净资产增长率(%) | 1.3423 | 0.5272 | 0.7775 | 1.278 | |
| 总资产增长率(%) | 2.4077 | 4.8491 | 3.9274 | 7.1132 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.5687 | 4.0551 | 2.8548 | 1.3812 | |
| 应收账款周转天数(天) | 64.647 | 66.5828 | 63.0517 | 65.1607 | |
| 存货周转天数(天) | 78.5152 | 69.5124 | 76.6643 | 68.6708 | |
| 存货周转率(次) | 4.5851 | 3.8842 | 2.3479 | 1.3106 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.7954 | -- | 3.0494 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7134 | 0.551 | 0.3546 | 0.1794 | |
| 总资产周转天数(天) | 504.6257 | 490.0181 | 507.6142 | 501.6722 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9823 | 0.7619 | 0.4917 | 0.2424 | |
| 流动资产周转天数(天) | 366.4868 | 354.3772 | 366.0769 | 371.2871 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8983 | 0.6828 | 0.4322 | 0.2178 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.4201 | 3.8823 | 4.5944 | 5.0154 | |
| 速动比率 | 2.7968 | 3.2951 | 3.7747 | 4.3382 | |
| 现金比率(%) | 88.59 | 52.6101 | 54.7089 | 112.9135 | |
| 利息支付倍数 | -2540.6879 | -2099.5111 | -1157.3137 | 12587.3113 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 79.0085 | 81.5675 | 84.4421 | 84.997 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 304.2133 | -- | 714.1809 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.5686 | 22.5978 | 18.4243 | 17.6513 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 55.2942 | -- | 34.0442 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 37.4138 | 37.1283 | 36.5681 | 31.6463 | |
| 产权比率(%) | 26.0676 | 22.015 | 17.8165 | 17.1481 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 25.9714 | -- | 11.8236 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.9915 | 18.4325 | 15.5579 | 15.003 | |
| 总资产(元) | 1133137281.34 | 1082533605.75 | 1018159444.35 | 1055670763.45 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0626 | 0.0693 | 0.0169 | -0.0815 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0441 | 0.0386 | 0.0062 | -0.015 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7668 | 0.7894 | 0.2145 | -1.1391 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2102 | 0.2093 | 0.0402 | -0.0998 | |
| 现金流量比率(%) | 21.4202 | 21.4869 | 4.1541 | -10.2691 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1790.21 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3232.83 | -- | 42257.29 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5616.76 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2145.9 | -- | 298500 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 305000 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 46000 | -- | -- | -- | |
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