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| 天娱数科(002354) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0344 | 0.0252 | 0.032 | 0.0141 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0257 | 0.016 | 0.0256 | 0.0111 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0257 | 0.016 | 0.0256 | 0.0111 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1117 | -- | 0.0203 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.6612 | 1.738 | 1.7414 | 1.7369 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.6161 | 1.6792 | 1.6855 | 1.6843 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0314 | -0.077 | -0.0563 | -0.0433 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.228 | 4.2314 | 4.2314 | 4.2459 | |
| 每股未分配利润(元) | -3.5561 | -3.5422 | -3.5358 | -3.5504 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5961 | 1.1314 | 1.4133 | 0.6319 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.153 | 22.9214 | 29.6687 | 34.7872 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.5489 | 1.1165 | 1.4062 | 0.6245 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.1484 | 3.8388 | 11.426 | 11.247 | |
| 营业利润率(%) | 1.1413 | -0.1648 | 3.6707 | 7.099 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.7767 | 76.9977 | 70.2369 | 65.0946 | |
| 销售净利率(%) | 3.2447 | 3.5889 | 8.517 | 8.3116 | |
| 股本报酬率(%) | 6.3744 | 2.5214 | 6.3339 | 1.412 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.8373 | 1.4507 | 3.6372 | 0.813 | |
| 资产报酬率(%) | 2.9547 | 1.1314 | 2.7965 | 0.6319 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.672 | 15.0993 | 16.039 | 21.9597 | |
| 非主营比重 | 228.719 | 19.7258 | 13.8039 | 49.7236 | |
| 主营利润比重 | 623.8214 | 647.7694 | 300.6355 | 354.8153 | |
| 股息发放率(%) | 0.1588 | 0.2168 | 0.1708 | 0.3999 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -1.9725 | 0.4015 | |
| 主营业务利润(元) | 337873211.52 | 267800024.3 | 185443070.8 | 98282467.6 | |
| 净资产收益率(%) | 1.59 | 0.95 | 1.52 | 0.66 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.53 | 0.96 | 1.52 | 0.66 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -185710775.56 | 19714369.32 | 33805978.37 | 12164941.98 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 77.0688 | 55.3063 | 30.471 | 30.7362 | |
| 净利润增长率(%) | -66.7236 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -4.4157 | 369.3168 | 355.7012 | 262.0304 | |
| 总资产增长率(%) | -5.741 | -40.0087 | -40.38 | -41.7289 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.2942 | 6.3252 | 3.3863 | 1.6404 | |
| 应收账款周转天数(天) | 38.7338 | 42.6864 | 53.1554 | 54.8647 | |
| 存货周转天数(天) | 6.8415 | 7.0601 | 11.2206 | 14.1055 | |
| 存货周转率(次) | 52.62 | 38.2433 | 16.0419 | 6.3805 | |
| 固定资产周转率(次) | 23.4633 | -- | 8.0157 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4774 | 0.3111 | 0.1651 | 0.0751 | |
| 总资产周转天数(天) | 754.0846 | 867.8881 | 1090.2483 | 1198.4021 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.367 | 0.9884 | 0.5177 | 0.237 | |
| 流动资产周转天数(天) | 263.3504 | 273.1688 | 347.6917 | 379.7468 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6244 | 0.4043 | 0.2161 | 0.0978 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.6584 | 3.248 | 3.0415 | 3.2748 | |
| 速动比率 | 3.5926 | 3.1989 | 2.9775 | 3.1958 | |
| 现金比率(%) | 109.8676 | 87.744 | 86.0974 | 100.7403 | |
| 利息支付倍数 | -654.5829 | 0.1891 | -48.463 | 6167.5613 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 76.9978 | 77.9885 | 76.8854 | 77.7253 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 3813.0925 | -- | 3712.6546 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.8738 | 28.224 | 30.0637 | 28.6582 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 59.7802 | -- | 59.9558 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 81.2954 | 89.321 | 89.4924 | 89.0359 | |
| 产权比率(%) | 13.2787 | 11.9775 | 13.3393 | 12.0991 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.0193 | -- | 2.0709 | -- | |
| 资产负债率(%) | 23.0022 | 22.0115 | 23.1146 | 22.2747 | |
| 总资产(元) | 3586231477.25 | 3706171251.13 | 3766635743.15 | 3716292917.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0296 | -0.1096 | -0.1498 | -0.255 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0146 | -0.0346 | -0.0249 | -0.0194 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.9124 | -3.0552 | -1.7588 | -3.0677 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0633 | -0.157 | -0.1075 | -0.087 | |
| 现金流量比率(%) | -14.2432 | -37.0046 | -24.2371 | -20.6122 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1349193737.49 | 1538758529.27 | 1540962140.08 | 1527185832.52 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 9820457.75 | -- | 8382860.65 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 25262447.9 | -- | 39661403.46 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5197154.23 | -- | 18720904.1 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 56738.03 | -- | 4083546.63 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3970178.88 | -- | 35788515.93 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4276331.53 | -- | 9780148.29 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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