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| *ST海源(002529) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1107 | -2.0596 | -0.1788 | -0.1216 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1107 | -2.0596 | -0.1788 | -0.1216 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1107 | -2.0596 | -0.1788 | -0.1216 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -2.0627 | -- | -0.1308 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.2777 | 3.1659 | 5.1992 | 5.2555 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.2777 | 3.1659 | 5.1992 | 5.2555 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3158 | -0.4601 | 0.0717 | 0.1613 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.4735 | 4.4735 | 4.4735 | 4.4735 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.3619 | -2.4726 | -0.4385 | -0.3813 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.9398 | -36.5139 | -2.4099 | -1.6702 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.0091 | -6.0326 | 15.0882 | 14.8775 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.9513 | -31.6102 | -2.4143 | -1.6576 | |
| 成本费用利润率(%) | 45.9626 | -141.4848 | -20.7274 | -19.0178 | |
| 营业利润率(%) | 51.7404 | -220.9274 | -23.4002 | -21.238 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.8167 | 104.741 | 84.1309 | 84.3404 | |
| 销售净利率(%) | 51.09 | -246.023 | -19.0344 | -18.4136 | |
| 股本报酬率(%) | 11.0717 | -78.5775 | -17.8759 | 103.983 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.3779 | -24.8196 | -3.4382 | 19.7856 | |
| 资产报酬率(%) | 1.9398 | -13.9309 | -2.4099 | 14.2837 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | 15.6596 | |
| 三项费用比重 | 33.1646 | 51.3656 | 26.5692 | 24.4091 | |
| 非主营比重 | 108.2349 | 1.0904 | -3.8377 | -4.8816 | |
| 主营利润比重 | 43.0792 | 2.7089 | -65.297 | -71.4213 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 12400900.02 | -13130330.04 | 36841810.89 | 25541706.81 | |
| 净资产收益率(%) | 3.38 | -65.05 | -3.44 | -2.31 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.44 | -47.58 | -3.39 | -2.29 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 21809839.51 | -536294803.48 | -49759880.95 | -34004353.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -37.1409 | -9.525 | 17.3733 | 0.33 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -852.096 | -221.076 | |
| 净资产增长率(%) | -39.077 | -40.916 | -14.1491 | -14.3193 | |
| 总资产增长率(%) | -21.2018 | -23.6792 | -7.484 | -9.5297 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.5248 | 1.4955 | 1.1947 | 0.8963 | |
| 应收账款周转天数(天) | 171.4939 | 240.7222 | 225.9982 | 200.8256 | |
| 存货周转天数(天) | 536.6726 | 501.952 | 463.5989 | 444.5542 | |
| 存货周转率(次) | 0.1677 | 0.7172 | 0.5824 | 0.4049 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.3283 | -- | 0.2662 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0382 | 0.1285 | 0.1268 | 0.09 | |
| 总资产周转天数(天) | 2356.0209 | 2801.5564 | 2129.3375 | 2000 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0801 | 0.2892 | 0.3031 | 0.2163 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1123.5955 | 1244.8133 | 890.7951 | 832.1775 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0673 | 0.1964 | 0.1779 | 0.1244 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1676 | 1.0939 | 1.4857 | 1.588 | |
| 速动比率 | 0.7514 | 0.6698 | 0.8562 | 0.8741 | |
| 现金比率(%) | 29.7274 | 8.3823 | 16.3434 | 17.8322 | |
| 利息支付倍数 | 559.0534 | -2398.1897 | -281.3251 | -271.2749 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.0965 | 0.0879 | |
| 股东权益比率(%) | 57.4282 | 56.1288 | 70.0924 | 72.1924 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 1.2963 | 1.3208 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 123.181 | -- | 216.1643 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 74.1305 | 78.1616 | 42.6687 | 38.5187 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 82.5405 | 80.795 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 1.8158 | 1.7967 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 66.8624 | -- | 67.6726 | |
| 资本固定化比率(%) | 89.5352 | 94.8196 | 84.067 | 82.2732 | |
| 产权比率(%) | 72.4519 | 76.1904 | 41.2934 | 37.249 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 328.581 | 352.8249 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 45.5661 | -- | 33.397 | |
| 资产负债率(%) | 42.5718 | 43.8712 | 29.9076 | 27.8076 | |
| 总资产(元) | 1483944986.18 | 1466530591.58 | 1928588830.18 | 1892761365.5 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 1.4572 | -0.5496 | 0.0764 | 0.2443 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0553 | -0.0816 | 0.0097 | 0.0222 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.8522 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.13 | -0.1859 | 0.0323 | 0.0797 | |
| 现金流量比率(%) | 13.2975 | -19.0749 | 3.4978 | 8.6646 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 12597987.5 | 11274718.74 | 15310730.15 | 15160321.84 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 36240212.44 | -- | 60469928.54 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 66446342.95 | -- | 35464150.55 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 87845495.12 | -- | 84473360.02 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 13302766.92 | -- | 3785302.75 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 3453834.99 | -- | 2766589.67 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 70856857.68 | -- | 2406497.45 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 172355.9 | -- | 2112831.16 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2990565.06 | -- | 4057360.76 | |
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