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| *ST海源(002529) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0099 | 0.0669 | 0.1107 | -2.0596 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0099 | 0.0669 | 0.1107 | -2.0596 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0099 | 0.0669 | 0.1107 | -2.0596 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0686 | -- | -2.0627 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.1785 | 3.2348 | 3.2777 | 3.1659 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.1785 | 3.2348 | 3.2777 | 3.1659 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.62 | 0.6484 | 0.3158 | -0.4601 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.4735 | 4.4735 | 4.4735 | 4.4735 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.4627 | -2.4057 | -2.3619 | -2.4726 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.2093 | 1.2306 | 1.9398 | -36.5139 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.2328 | 10.7225 | 22.0091 | -6.0326 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1911 | 1.2078 | 1.9513 | -31.6102 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.2281 | 11.4137 | 45.9626 | -141.4848 | |
| 营业利润率(%) | 1.6981 | 13.6288 | 51.7404 | -220.9274 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.9121 | 88.6119 | 77.8167 | 104.741 | |
| 销售净利率(%) | 1.4841 | 13.5104 | 51.09 | -246.023 | |
| 股本报酬率(%) | 0.9914 | 140.3331 | 11.0717 | -78.5775 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.3119 | 43.3824 | 3.3779 | -24.8196 | |
| 资产报酬率(%) | 0.2093 | 25.8203 | 1.9398 | -13.9309 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 31.0742 | 29.0928 | 33.1646 | 51.3656 | |
| 非主营比重 | 1268.0043 | 189.6046 | 108.2349 | 1.0904 | |
| 主营利润比重 | 689.5072 | 79.3647 | 43.0792 | 2.7089 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 17772941.68 | 13801509.05 | 12400900.02 | -13130330.04 | |
| 净资产收益率(%) | 0.31 | 2.07 | 3.38 | -65.05 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.31 | 2.09 | 3.44 | -47.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -34487359.96 | -17842180.42 | 21809839.51 | -536294803.48 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -28.8686 | -25.0261 | -37.1409 | -9.525 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -38.8655 | -38.4494 | -39.077 | -40.916 | |
| 总资产增长率(%) | -36.1427 | -25.3421 | -21.2018 | -23.6792 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.6586 | 1.2341 | 0.5248 | 1.4955 | |
| 应收账款周转天数(天) | 162.7879 | 145.8553 | 171.4939 | 240.7222 | |
| 存货周转天数(天) | 446.0598 | 398.2301 | 536.6726 | 501.952 | |
| 存货周转率(次) | 0.6053 | 0.452 | 0.1677 | 0.7172 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.1982 | -- | 0.3283 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1287 | 0.0894 | 0.0382 | 0.1285 | |
| 总资产周转天数(天) | 2097.9021 | 2013.4228 | 2356.0209 | 2801.5564 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2928 | 0.1904 | 0.0801 | 0.2892 | |
| 流动资产周转天数(天) | 922.1311 | 945.3782 | 1123.5955 | 1244.8133 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2106 | 0.1547 | 0.0673 | 0.1964 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2674 | 1.1906 | 1.1676 | 1.0939 | |
| 速动比率 | 0.6487 | 0.7642 | 0.7514 | 0.6698 | |
| 现金比率(%) | 10.847 | 40.1967 | 29.7274 | 8.3823 | |
| 利息支付倍数 | 117.468 | 260.5128 | 559.0534 | -2398.1897 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 67.1039 | 59.5179 | 57.4282 | 56.1288 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 133.4382 | -- | 123.181 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 49.0227 | 68.0167 | 74.1305 | 78.1616 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 64.4622 | -- | 66.8624 | |
| 资本固定化比率(%) | 88.4743 | 88.7855 | 89.5352 | 94.8196 | |
| 产权比率(%) | 47.7739 | 66.5499 | 72.4519 | 76.1904 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 44.6033 | -- | 45.5661 | |
| 资产负债率(%) | 32.8961 | 40.4821 | 42.5718 | 43.8712 | |
| 总资产(元) | 1231544381.2 | 1413096438.23 | 1483944986.18 | 1466530591.58 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.928 | 1.3098 | 1.4572 | -0.5496 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1309 | 0.1193 | 0.0553 | -0.0816 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 62.5332 | 9.6946 | 2.8522 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3979 | 0.2947 | 0.13 | -0.1859 | |
| 现金流量比率(%) | 40.8266 | 30.1205 | 13.2975 | -19.0749 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 12200317.2 | 14199382.09 | 12597987.5 | 11274718.74 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 33926851.15 | -- | 36240212.44 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 21601653.64 | -- | 66446342.95 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 137306697.91 | -- | 87845495.12 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 15563709.51 | -- | 13302766.92 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 3859470.61 | -- | 3453834.99 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2407327.79 | -- | 70856857.68 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 455605.17 | -- | 172355.9 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 13007882.54 | -- | 2990565.06 | |
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