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| *ST天沃(002564) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4356 | 0.4014 | 0.1959 | 0.0659 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3 | 0.2796 | 0.123 | 0.044 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.31 | 0.2796 | 0.123 | 0.044 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.12 | -- | 0.1143 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.2946 | 4.2544 | 3.9808 | 3.8474 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.6861 | 3.6585 | 3.5029 | 3.4231 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.6926 | -0.5008 | -0.5221 | -0.9204 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.9304 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9066 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6429 | 0.6379 | 0.4813 | 0.4022 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.419 | 1.5147 | 0.7516 | 0.263 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.4394 | 9.0206 | 6.9456 | 6.9486 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6191 | 1.618 | 0.7968 | 0.2737 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.6259 | 3.1484 | 2.575 | 2.1029 | |
| 营业利润率(%) | 2.6521 | 2.9523 | 2.4106 | 1.9177 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.2126 | 90.6836 | 92.7401 | 92.7735 | |
| 销售净利率(%) | 3.0808 | 3.2755 | 2.0657 | 1.6095 | |
| 股本报酬率(%) | 157.2187 | 40.1353 | 130.6597 | 6.594 | |
| 净资产报酬率(%) | 36.6082 | 9.4338 | 32.8221 | 1.7139 | |
| 资产报酬率(%) | 5.1214 | 1.5147 | 5.0132 | 0.263 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 9.3164 | 7.2599 | 7.2265 | |
| 三项费用比重 | 8.246 | 6.4743 | 5.3247 | 5.8364 | |
| 非主营比重 | 46.9185 | 17.2129 | 26.0306 | 7.7813 | |
| 主营利润比重 | 406.4646 | 294.0017 | 274.1792 | 334.1396 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.001 | 0.0021 | 0.0063 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1086078867.1 | 813247161.42 | 484645939.98 | 209460114.82 | |
| 净资产收益率(%) | 8.3 | 7.65 | 3.51 | 1.29 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.66 | 7.95 | 3.58 | 1.3 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 87558885.2 | 198520969.2 | 84187398.71 | 29131601.93 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 770.4953 | 813.5762 | 1166.0025 | 803.8599 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 13.6373 | 11.6697 | 3.2677 | -0.9136 | |
| 总资产增长率(%) | 32.8253 | 192.8823 | 180.3566 | 161.4332 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4381 | 2.113 | 1.7735 | 0.7508 | |
| 应收账款周转天数(天) | 147.656 | 127.7804 | 101.4942 | 119.8721 | |
| 存货周转天数(天) | 245.098 | 174.712 | 156.6716 | 164.4136 | |
| 存货周转率(次) | 1.4688 | 1.5454 | 1.1489 | 0.5474 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 3.6011 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5256 | 0.494 | 0.3857 | 0.1701 | |
| 总资产周转天数(天) | 684.9315 | 546.5587 | 466.684 | 529.1005 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7074 | 0.695 | 0.5378 | 0.2375 | |
| 流动资产周转天数(天) | 508.9059 | 388.4892 | 334.6969 | 378.9474 | |
| 股东权益周转率(次) | 3.5027 | 3.0505 | 2.4442 | 1.0744 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1109 | 1.0813 | 1.0665 | 1.1895 | |
| 速动比率 | 0.6374 | 0.6652 | 0.604 | 0.7448 | |
| 现金比率(%) | 8.4359 | 7.3406 | 9.1324 | 15.2953 | |
| 利息支付倍数 | 159.8089 | 192.3486 | 193.5529 | 172.3963 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.4464 | 1.769 | 2.1665 | 1.0887 | |
| 股东权益比率(%) | 13.9898 | 16.0556 | 15.274 | 15.3472 | |
| 长期负债比率(%) | 11.1544 | 9.5363 | 9.8548 | 12.6237 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 172.0337 | -- | 153.5633 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 614.8084 | 522.8363 | 554.7078 | 551.5835 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 90.3626 | 110.4738 | 107.625 | 97.2834 | |
| 资本化比率(%) | 44.3619 | 37.2629 | 39.2171 | 45.1315 | |
| 固定资产净值率(%) | 68.7152 | -- | 70.0056 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 162.4113 | 176.0902 | 177.0646 | 177.3029 | |
| 产权比率(%) | 577.0034 | 472.5661 | 512.3826 | 480.9793 | |
| 清算价值比率(%) | 122.3965 | 129.4345 | 125.4354 | 132.8294 | |
| 固定资产比重(%) | 8.132 | -- | 9.9464 | -- | |
| 资产负债率(%) | 86.0102 | 83.9444 | 84.726 | 84.6528 | |
| 总资产(元) | 22586717443.96 | 19496156409.62 | 19176079371.32 | 18444685922.18 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.049 | -0.0409 | -0.0551 | -0.2246 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0226 | -0.0189 | -0.02 | -0.0367 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.5898 | -1.2477 | -2.6651 | -13.9574 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0262 | -0.0225 | -0.0236 | -0.0434 | |
| 现金流量比率(%) | -3.243 | -2.849 | -2.9283 | -5.9995 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 99464710.91 | 113926200.93 | 119214203.49 | 113232952.2 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1188963249.74 | -- | 729555547.08 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 532813522.09 | -- | 537713515.89 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 468189057.89 | -- | 211126192.35 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 215710282.86 | -- | 94748092.56 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 19798754.78 | -- | 10792975.99 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 56355352.12 | -- | 49019012.65 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 25280026.44 | -- | 24082495.68 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 11290410.09 | -- | |
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