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| 冀凯股份(002691) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0524 | 0.0143 | 0.0334 | 0.015 | |
| 加权每股收益(元) | 0.05 | 0.014 | 0.033 | 0.015 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.05 | 0.014 | 0.033 | 0.015 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.02 | -- | 0.012 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6232 | 2.5785 | 2.5973 | 2.5904 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.6174 | 2.5785 | 2.5973 | 2.5904 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0022 | 0.0586 | 0.0953 | -0.0106 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8894 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8894 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6352 | 0.597 | 0.6161 | 0.5978 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5847 | 0.4453 | 1.0819 | 0.4756 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.3279 | 29.705 | 35.0819 | 39.308 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6417 | 0.4548 | 1.0826 | 0.482 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.8106 | 2.8579 | 10.9729 | 16.0395 | |
| 营业利润率(%) | 3.6379 | 0.1331 | 6.1293 | 14.3039 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.867 | 68.4826 | 63.0825 | 57.5369 | |
| 销售净利率(%) | 4.8859 | 2.329 | 9.56 | 10.8958 | |
| 股本报酬率(%) | 38.9161 | 1.431 | 34.8705 | 1.504 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.8353 | 0.555 | 13.4254 | 0.5806 | |
| 资产报酬率(%) | 11.7601 | 0.4453 | 11.3082 | 0.4756 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 19.6688 | 25.7915 | 29.1154 | 33.1714 | |
| 非主营比重 | 26.8825 | 95.1513 | 40.5969 | 4.9905 | |
| 主营利润比重 | 610.3035 | 1081.7341 | 340.0022 | 261.0923 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 114318069.23 | 62055150.66 | 41624012.22 | 18448342.95 | |
| 净资产收益率(%) | 2.01 | 0.55 | 1.28 | 0.58 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.02 | 0.56 | 1.29 | 0.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 7065714.78 | -4374130.61 | 4048851.01 | 3963715.33 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 51.4973 | 29.9971 | 40.548 | 6.4103 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 1.9517 | -0.1953 | -0.2483 | -1.0919 | |
| 总资产增长率(%) | 7.4649 | 1.886 | -4.1401 | -2.7644 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.3243 | 0.8188 | 0.4855 | 0.2014 | |
| 应收账款周转天数(天) | 271.8417 | 329.7509 | 370.7518 | 446.8719 | |
| 存货周转天数(天) | 336.7318 | 463.2012 | 602.2081 | 834.8794 | |
| 存货周转率(次) | 1.0691 | 0.5829 | 0.2989 | 0.1078 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.1653 | -- | 0.3709 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.336 | 0.1953 | 0.1132 | 0.0442 | |
| 总资产周转天数(天) | 1071.4286 | 1382.4885 | 1590.106 | 2036.1991 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5959 | 0.3528 | 0.208 | 0.0806 | |
| 流动资产周转天数(天) | 604.1282 | 765.3061 | 865.3846 | 1116.6253 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4131 | 0.2385 | 0.135 | 0.0535 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.5192 | 3.6425 | 4.844 | 4.0295 | |
| 速动比率 | 2.3268 | 2.1242 | 2.5893 | 2.2249 | |
| 现金比率(%) | 16.9466 | 25.2802 | 10.2961 | 4.7338 | |
| 利息支付倍数 | 543.4449 | 271.996 | 610.7127 | 801.9847 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 79.2712 | 80.244 | 84.2299 | 81.9179 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 266.3495 | -- | 253.5125 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.1493 | 24.6199 | 18.7227 | 22.0735 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.5215 | -- | 76.4649 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.2929 | 54.1142 | 53.6189 | 54.192 | |
| 产权比率(%) | 20.9864 | 19.3564 | 13.44 | 16.8463 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 29.7621 | -- | 33.2251 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.7288 | 19.756 | 15.7701 | 18.0821 | |
| 总资产(元) | 1125111905.17 | 1092527998.4 | 1048438697.49 | 1075129139.4 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0021 | 0.0954 | 0.273 | -0.0767 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0007 | 0.0182 | 0.0309 | -0.0033 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.042 | 4.0974 | 2.8558 | -0.7042 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0032 | 0.0924 | 0.1959 | -0.0185 | |
| 现金流量比率(%) | 0.3997 | 11.7477 | 27.2917 | -2.4273 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 35833806.06 | -- | 53006891.5 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 42714138.62 | -- | 49630000.99 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 38168943.39 | -- | 24958705.87 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 315000.11 | -- | 490000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 325000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 235295.43 | -- | 25291 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 151552.89 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 166548.67 | -- | 34639.27 | -- | |
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