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| 冀凯股份(002691) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0037 | -0.0682 | -0.0525 | -0.0069 | |
| 加权每股收益(元) | -0.01 | -0.071 | -0.053 | -0.007 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.01 | -0.071 | -0.053 | -0.007 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.09 | -- | -0.064 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6868 | 2.6226 | 2.6451 | 2.6822 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.6339 | 2.5689 | 2.5941 | 2.6396 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2418 | 0.2378 | 0.0498 | 0.0215 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8894 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8894 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6486 | 0.5829 | 0.6082 | 0.6539 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.1121 | -2.1375 | -1.5565 | -0.2047 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.5347 | 20.1743 | 17.645 | 24.5938 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.1098 | -2.0498 | -1.5348 | -0.2025 | |
| 成本费用利润率(%) | -1.8551 | -9.2208 | -11.5561 | -2.4757 | |
| 营业利润率(%) | -2.1366 | -10.3062 | -13.5318 | -2.8918 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.1416 | 77.2552 | 79.4317 | 72.5034 | |
| 销售净利率(%) | -0.3765 | -10.673 | -13.7905 | -3.4138 | |
| 股本报酬率(%) | 41.5739 | -6.8233 | 33.7134 | -0.6945 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.4736 | -2.6017 | 12.7457 | -0.2589 | |
| 资产报酬率(%) | 12.4928 | -2.1375 | 10.0035 | -0.2047 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 27.2804 | 30.5619 | 33.0312 | 32.4921 | |
| 非主营比重 | -120.8112 | -1.2538 | -1.4823 | -8.2593 | |
| 主营利润比重 | -1159.7183 | -198.2032 | -132.3293 | -920.7052 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 75898768.3 | 43851520.95 | 22820684.39 | 17010190.78 | |
| 净资产收益率(%) | -0.2 | -2.76 | -2.03 | -0.25 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.2032 | -2.66 | -1.96 | -0.24 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -31987578.36 | -28855952.42 | -21729014.16 | -5041422.38 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.3984 | 21.1641 | 0.3138 | 6.6271 | |
| 净利润增长率(%) | -109.02 | -486.4099 | -1825.5238 | -418.3202 | |
| 净资产增长率(%) | -0.3867 | -1.8653 | -0.9686 | -0.6735 | |
| 总资产增长率(%) | -3.97 | -7.0853 | 1.2595 | 1.4273 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4062 | 0.8884 | 0.5164 | 0.2599 | |
| 应收账款周转天数(天) | 256.0091 | 303.9172 | 348.567 | 346.287 | |
| 存货周转天数(天) | 310.7735 | 388.5451 | 420.2662 | 432.6923 | |
| 存货周转率(次) | 1.1584 | 0.6949 | 0.4283 | 0.208 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.0085 | -- | 0.3854 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2916 | 0.1921 | 0.1113 | 0.0593 | |
| 总资产周转天数(天) | 1234.5679 | 1405.518 | 1617.2507 | 1517.7066 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5073 | 0.337 | 0.1923 | 0.1026 | |
| 流动资产周转天数(天) | 709.6393 | 801.1869 | 936.0374 | 877.193 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.368 | 0.2403 | 0.1424 | 0.0756 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.3508 | 4.0498 | 3.25 | 3.3377 | |
| 速动比率 | 2.3655 | 2.4741 | 2.1087 | 2.1601 | |
| 现金比率(%) | 29.3793 | 45.8592 | 31.9731 | 28.1537 | |
| 利息支付倍数 | -345.8053 | -777.2146 | -1122.2467 | -105.7868 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 80.7362 | 82.1575 | 78.4849 | 79.0566 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 277.1728 | -- | 270.2069 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 23.8602 | 21.7175 | 27.413 | 26.4916 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 69.7966 | -- | 71.5315 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 53.5201 | 53.9055 | 54.0302 | 53.734 | |
| 产权比率(%) | 20.9918 | 16.7447 | 22.5796 | 21.7987 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 29.1285 | -- | 29.0462 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.2638 | 17.8425 | 21.5151 | 20.9434 | |
| 总资产(元) | 1131460044.27 | 1085337456.53 | 1145860426.32 | 1153520057.89 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2441 | 0.372 | 0.131 | 0.1058 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0727 | 0.0745 | 0.0148 | 0.0063 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3772 | 0.4175 | 0.0687 | 0.0303 | |
| 现金流量比率(%) | 42.8751 | 54.1509 | 8.345 | 3.6797 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 50445376.77 | -- | 52807483.93 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 29231273.96 | -- | 24748590.96 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 41388131.31 | -- | 45109015.37 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 16433.96 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 103089.81 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 425924.49 | -- | 2205 | -- | |
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