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| 天地在线(002995) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0529 | -0.1464 | -0.1791 | -0.1924 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0546 | -0.1471 | -0.1812 | -0.1942 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0546 | -0.1471 | -0.1812 | -0.1942 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2516 | -- | -0.1964 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.591 | 5.6439 | 5.6208 | 5.6075 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.5809 | 5.6355 | 5.6136 | 5.6007 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0469 | 0.3579 | 0.0841 | 0.0986 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5618 | 2.5618 | 2.5618 | 2.5618 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8049 | 1.8595 | 1.831 | 1.8181 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.7182 | -2.0049 | -2.4717 | -2.6498 | |
| 主营业务利润率(%) | 4.7559 | 5.9628 | 5.8066 | 4.4359 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.7212 | -1.9063 | -2.3411 | -2.5123 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.179 | -1.612 | -2.9571 | -4.1222 | |
| 营业利润率(%) | -2.2423 | -1.5803 | -2.9035 | -4.0832 | |
| 主营业务成本率(%) | 95.0036 | 93.8498 | 93.9822 | 95.3485 | |
| 销售净利率(%) | -2.2639 | -1.4079 | -2.4 | -3.4349 | |
| 股本报酬率(%) | -5.287 | 3.9965 | -17.9124 | -0.6813 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.9456 | 0.7081 | -3.1868 | -0.1215 | |
| 资产报酬率(%) | -0.7182 | 0.5474 | -2.4717 | -0.0938 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.1874 | 5.0185 | 4.9121 | 4.3091 | |
| 非主营比重 | -9.8501 | -20.0153 | -7.1887 | -4.3388 | |
| 主营利润比重 | -217.3171 | -373.4303 | -198.1347 | -107.7461 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 19709443.58 | 109999760.1 | 76905285.34 | 44094016.12 | |
| 净资产收益率(%) | -0.98 | -2.61 | -3.23 | -3.47 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.97 | -2.56 | -3.16 | -3.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -10189170.88 | -44643071.04 | -32763352.97 | -34855747.12 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -16.7565 | -39.4096 | -45.3182 | -40.2196 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -613.6121 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -3.9189 | -4.1847 | -3.6215 | -3.385 | |
| 总资产增长率(%) | -4.0918 | -9.3784 | -13.206 | -12.0279 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.3808 | 15.9965 | 11.0102 | 7.3094 | |
| 应收账款周转天数(天) | 20.5442 | 22.5049 | 24.5227 | 24.6258 | |
| 存货周转天数(天) | 4.1564 | 1.6438 | 1.6713 | 0.0148 | |
| 存货周转率(次) | 21.6535 | 219.008 | 161.5522 | 12167.0182 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 13.3985 | -- | 7.1609 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3186 | 1.3539 | 0.9755 | 0.7314 | |
| 总资产周转天数(天) | 282.4859 | 265.8985 | 276.7811 | 246.1034 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4287 | 1.7342 | 1.217 | 0.9104 | |
| 流动资产周转天数(天) | 209.937 | 207.5885 | 221.857 | 197.7153 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4157 | 1.8026 | 1.2968 | 0.9744 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.1538 | 3.3602 | 3.5434 | 3.4773 | |
| 速动比率 | 3.0868 | 3.3053 | 3.4897 | 3.477 | |
| 现金比率(%) | 142.6618 | 152.2518 | 153.4472 | 153.7056 | |
| 利息支付倍数 | 893.0883 | 669.5487 | 1076.836 | 1621.7879 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 75.9447 | 77.3095 | 77.5623 | 77.2239 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 744.0548 | -- | 727.0716 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.6747 | 29.3502 | 28.9285 | 29.4936 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 80.2795 | -- | 80.6033 | |
| 资本固定化比率(%) | 33.8003 | 33.2786 | 27.536 | 27.1564 | |
| 产权比率(%) | 31.0334 | 28.591 | 28.6144 | 29.4299 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.3903 | -- | 10.6212 | |
| 资产负债率(%) | 24.0553 | 22.6905 | 22.4377 | 22.7761 | |
| 总资产(元) | 1306407225.65 | 1295480699.88 | 1285986651.22 | 1288569400.82 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0201 | 0.0344 | 0.0113 | 0.0176 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0064 | 0.049 | 0.0116 | 0.0136 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0265 | 0.2161 | 0.0517 | 0.0596 | |
| 现金流量比率(%) | 2.7038 | 22.1819 | 5.2281 | 5.9775 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 110247233.66 | 110086190.88 | 25219226.71 | 24425489.22 | |
| 长期债券投资(元) | 21731506.85 | 22160273.98 | 26853150.69 | 26033424.66 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 22199761.34 | -- | 31974792.98 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 21236388.37 | -- | 6363317.75 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 3624287.12 | -- | 6516602.99 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3024299.16 | -- | 10258550.18 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2924020.8 | -- | 18038968.61 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6202923.85 | -- | 2368636 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 6363135.99 | -- | 1102500 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 337400 | -- | 1314900 | |
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