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| 新开源(300109) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.8175 | 0.2782 | 0.2344 | 0.1891 | |
| 加权每股收益(元) | 0.88 | 0.3 | 0.26 | 0.19 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.91 | 0.3 | 0.26 | 0.19 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | -- | 0.16 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.895 | 9.3015 | 9.211 | 9.7229 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.9288 | 9.3217 | 9.2266 | 9.7348 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1264 | 0.1447 | 0.0945 | 0.0265 | |
| 每股资本公积金(元) | 7.0146 | 6.96 | 6.9156 | 7.0031 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.107 | 1.5707 | 1.5224 | 1.5741 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.0402 | 2.1856 | 1.8474 | 1.4403 | |
| 主营业务利润率(%) | 39.4512 | 44.8451 | 45.8935 | 46.1467 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.9055 | 2.244 | 1.8941 | 1.457 | |
| 成本费用利润率(%) | 40.8824 | 19.2113 | 26.4657 | 39.4792 | |
| 营业利润率(%) | 32.7968 | 15.0035 | 20.5436 | 29.4489 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.6106 | 54.337 | 53.2331 | 53.2468 | |
| 销售净利率(%) | 23.019 | 11.0439 | 15.0174 | 21.4678 | |
| 股本报酬率(%) | 167.5459 | 27.8154 | 106.2277 | 18.9148 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.9323 | 2.9904 | 11.5327 | 1.9454 | |
| 资产报酬率(%) | 14.4295 | 2.1856 | 8.3718 | 1.4403 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.2041 | 25.1146 | 24.1865 | 20.3097 | |
| 非主营比重 | 75.7297 | 7.9509 | 7.6035 | 9.0435 | |
| 主营利润比重 | 119.4994 | 290.809 | 221.4855 | 157.6108 | |
| 股息发放率(%) | 0.0016 | 0.0047 | 0.0056 | 0.0026 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 481413578.12 | 388111256.15 | 246164413.98 | 131356193.81 | |
| 净资产收益率(%) | 8.59 | 3.12 | 2.63 | 1.99 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.03 | 3.2 | 2.68 | 2.01 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 10191272.43 | 74092286.49 | 50979855.18 | 45203170.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 24.7051 | 26.1146 | 20.5602 | 29.1314 | |
| 净利润增长率(%) | 760.4963 | 30.5406 | 66.4323 | 488.0375 | |
| 净资产增长率(%) | 10.5287 | 2.6228 | 2.2396 | 2.4712 | |
| 总资产增长率(%) | -3.7533 | 5.6362 | 3.3803 | 0.8404 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.0878 | 2.7237 | 1.7505 | 0.9181 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.0669 | 99.1299 | 102.8278 | 98.0285 | |
| 存货周转天数(天) | 102.9925 | 132.6195 | 135.0338 | 120.7405 | |
| 存货周转率(次) | 3.4954 | 2.0359 | 1.333 | 0.7454 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.3141 | -- | 1.0222 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3 | 0.2032 | 0.1261 | 0.0679 | |
| 总资产周转天数(天) | 1200 | 1328.7402 | 1427.4385 | 1325.4786 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7439 | 0.7376 | 0.4522 | 0.2505 | |
| 流动资产周转天数(天) | 483.936 | 366.0521 | 398.054 | 359.2814 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3768 | 0.276 | 0.1719 | 0.0916 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.3657 | 1.1338 | 1.1462 | 1.1446 | |
| 速动比率 | 3.9064 | 0.8844 | 0.9291 | 0.9306 | |
| 现金比率(%) | 231.6617 | 25.3392 | 33.3166 | 25.9557 | |
| 利息支付倍数 | -5747.1216 | 516.1383 | 595.1664 | 881.2294 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0321 | 0.1911 | 0.1816 | 0.2125 | |
| 股东权益比率(%) | 85.2186 | 73.0858 | 72.5921 | 74.035 | |
| 长期负债比率(%) | 1.3592 | 0.6477 | 0.6807 | 0.7478 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 662.4493 | -- | 622.9901 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.3453 | 36.8254 | 37.7559 | 35.0713 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 52.1031 | 96.6832 | 96.3715 | 96.4813 | |
| 资本化比率(%) | 1.5699 | 0.8785 | 0.929 | 0.9999 | |
| 固定资产净值率(%) | 63.5159 | -- | 64.1056 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.9341 | 97.54 | 97.2752 | 97.4558 | |
| 产权比率(%) | 16.3488 | 35.5348 | 36.256 | 33.8727 | |
| 清算价值比率(%) | 696.9311 | 374.8118 | 369.6608 | 387.9356 | |
| 固定资产比重(%) | 12.8642 | -- | 11.6522 | -- | |
| 资产负债率(%) | 14.7814 | 26.9142 | 27.4079 | 25.965 | |
| 总资产(元) | 3989887609.71 | 4373190615.67 | 4360085276.42 | 4242798540.08 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0356 | 0.0574 | 0.0605 | 0.03 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0109 | 0.0114 | 0.0074 | 0.002 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1546 | 0.5202 | 0.403 | 0.1398 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0737 | 0.0422 | 0.0272 | 0.0078 | |
| 现金流量比率(%) | 8.6595 | 4.4894 | 2.904 | 0.8278 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 16596025.56 | 24781084.43 | 20281974.43 | 20802864.43 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 29583076.81 | -- | 75606876.66 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 57910877.27 | -- | 25232213.52 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 17050784.05 | -- | 14698381.89 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2997682.79 | -- | 5094631.26 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5067092.85 | -- | 3775736.47 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 7288205.94 | -- | 626472.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 7457764.25 | -- | 178776644.56 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6636627.13 | -- | 4439893.63 | -- | |
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