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| 新开源(300109) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.5058 | 1.2451 | 0.8006 | 0.3684 | |
| 加权每股收益(元) | 1.52 | 1.25 | 0.81 | 0.37 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.59 | 1.28 | 0.83 | 0.39 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.57 | -- | 0.82 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.9114 | 10.6478 | 10.0081 | 9.9916 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.9919 | 10.7246 | 10.0687 | 10.0546 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.5135 | 1.0691 | 0.5493 | 0.3236 | |
| 每股资本公积金(元) | 6.5485 | 6.5389 | 6.484 | 6.4197 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.1252 | 3.023 | 2.5702 | 2.6311 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 12.0851 | 10.1151 | 6.9328 | 3.1453 | |
| 主营业务利润率(%) | 55.6025 | 59.1204 | 57.9771 | 57.8238 | |
| 总资产净利润率(%) | 12.5636 | 10.4538 | 6.9578 | 3.1788 | |
| 成本费用利润率(%) | 62.9725 | 80.5754 | 79.2359 | 78.9762 | |
| 营业利润率(%) | 36.9603 | 42.8671 | 42.6869 | 42.6244 | |
| 主营业务成本率(%) | 43.5154 | 40.0751 | 41.4223 | 41.5357 | |
| 销售净利率(%) | 30.6795 | 33.2902 | 33.2876 | 32.8684 | |
| 股本报酬率(%) | 271.4314 | 124.5052 | 193.0622 | 36.836 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.876 | 11.693 | 19.2905 | 3.6867 | |
| 资产报酬率(%) | 21.7838 | 10.1151 | 16.7186 | 3.1453 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.3078 | 12.4957 | 11.9285 | 12.0238 | |
| 非主营比重 | -0.5369 | 0.061 | -0.1501 | -0.4625 | |
| 主营利润比重 | 150.4066 | 137.4659 | 135.6225 | 135.0861 | |
| 股息发放率(%) | 0.0009 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0038 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 880420304.73 | 713305621.33 | 451649574.68 | 209902332.38 | |
| 净资产收益率(%) | 13.9 | 11.7 | 8.04 | 3.68 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.79 | 12.27 | 8.06 | 3.75 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 486637027.94 | 401311285.45 | 257905523.32 | 118506602.53 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.5777 | 7.1219 | 14.8263 | 16.7703 | |
| 净利润增长率(%) | 72.6117 | 46.4393 | 81.4128 | 278.1239 | |
| 净资产增长率(%) | 12.9215 | 3.2539 | 1.144 | -2.2326 | |
| 总资产增长率(%) | 8.2447 | 3.9774 | 0.117 | -0.287 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.5041 | 3.058 | 2.005 | 1.0095 | |
| 应收账款周转天数(天) | 79.9272 | 88.293 | 89.7756 | 89.153 | |
| 存货周转天数(天) | 145.4487 | 147.9614 | 149.2661 | 143.747 | |
| 存货周转率(次) | 2.4751 | 1.8248 | 1.2059 | 0.6261 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2346 | -- | 1.565 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4095 | 0.314 | 0.209 | 0.0967 | |
| 总资产周转天数(天) | 879.1209 | 859.8726 | 861.244 | 930.7135 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2086 | 0.8907 | 0.5915 | 0.2616 | |
| 流动资产周转天数(天) | 297.8653 | 303.1324 | 304.3111 | 344.0367 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4771 | 0.3683 | 0.245 | 0.1143 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.7802 | 2.8375 | 2.9296 | 2.8825 | |
| 速动比率 | 2.0546 | 2.2082 | 2.2264 | 2.3784 | |
| 现金比率(%) | 68.1055 | 69.0026 | 66.1139 | 104.811 | |
| 利息支付倍数 | -6258.3562 | -3293.1978 | -2054.6267 | -12026.4253 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0429 | 0.0545 | 0.0586 | 0.0544 | |
| 股东权益比率(%) | 87.5697 | 86.5055 | 86.6673 | 85.3148 | |
| 长期负债比率(%) | 0.8114 | 1.1341 | 1.2389 | 1.2556 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 386.5453 | -- | 662.8842 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 14.1948 | 15.5996 | 15.3838 | 17.213 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 79.7346 | 77.4422 | 77.24 | 74.6507 | |
| 资本化比率(%) | 0.918 | 1.2941 | 1.4093 | 1.4504 | |
| 固定资产净值率(%) | 70.0224 | -- | 57.1928 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 80.4734 | 78.4575 | 78.3441 | 75.7494 | |
| 产权比率(%) | 13.0556 | 14.4007 | 14.0726 | 15.8564 | |
| 清算价值比率(%) | 844.7128 | 780.3862 | 795.3041 | 717.0513 | |
| 固定资产比重(%) | 22.6544 | -- | 13.0743 | -- | |
| 资产负债率(%) | 12.4303 | 13.4945 | 13.3327 | 14.6852 | |
| 总资产(元) | 4019691116.69 | 3970861647.46 | 3740385452.64 | 3793407270.55 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3084 | 0.2859 | 0.2284 | 0.2887 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1215 | 0.0869 | 0.0476 | 0.0276 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0051 | 0.8587 | 0.6861 | 0.8785 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.9772 | 0.6437 | 0.3568 | 0.1881 | |
| 现金流量比率(%) | 114.3587 | 76.708 | 43.4115 | 22.5143 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 69001584.83 | 14393865.83 | 114691584.83 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 27286426.98 | -- | 44093958.47 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 24275050.51 | -- | 26441085.86 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 75597789.08 | -- | 55430255.06 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5942053.43 | -- | 5065728.73 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5105435.59 | -- | 4759788.91 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8522900.94 | -- | 209886.52 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3045109.05 | -- | 5587124.34 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 15803522.85 | -- | 10125396.56 | -- | |
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