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| 德石股份(301158) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5768 | 0.3337 | 0.2182 | 0.0892 | |
| 加权每股收益(元) | 0.58 | 0.3337 | 0.22 | 0.0892 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.58 | 0.3337 | 0.22 | 0.0892 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.56 | -- | 0.21 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.7941 | 8.5452 | 8.439 | 8.4757 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.7941 | 8.5452 | 8.439 | 8.4757 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7042 | 0.2094 | 0.0105 | 0.0445 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.7093 | 5.7093 | 5.7093 | 5.7093 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8515 | 1.6653 | 1.5498 | 1.5808 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.3311 | 3.208 | 2.1438 | 0.8691 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.775 | 37.4997 | 38.3899 | 33.7251 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.466 | 3.2258 | 2.1325 | 0.868 | |
| 成本费用利润率(%) | 22.1372 | 23.1867 | 23.3103 | 20.687 | |
| 营业利润率(%) | 17.7273 | 18.2134 | 18.1697 | 17.3089 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.3929 | 61.8073 | 60.8207 | 65.4908 | |
| 销售净利率(%) | 15.2968 | 15.644 | 15.6655 | 15.0743 | |
| 股本报酬率(%) | 177.8113 | 33.3656 | 139.0042 | 8.9159 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.2195 | 3.9046 | 16.4716 | 1.0519 | |
| 资产报酬率(%) | 16.4343 | 3.208 | 13.6573 | 0.8691 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.4404 | 15.4243 | 15.5015 | 17.2873 | |
| 非主营比重 | 6.2615 | 2.796 | 4.4574 | 13.4389 | |
| 主营利润比重 | 197.1851 | 207.5457 | 213.5748 | 195.0951 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 197176964.66 | 120265894.76 | 80404480.21 | 29994844.42 | |
| 净资产收益率(%) | 6.56 | 3.9 | 2.59 | 1.05 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.72 | 3.93 | 2.59 | 1.06 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 84364583.42 | 48117406.57 | 31310248.15 | 12053181.16 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.1796 | 14.2189 | 26.01 | 57.6557 | |
| 净利润增长率(%) | 13.3821 | 14.2463 | 32.287 | 684.3636 | |
| 净资产增长率(%) | 4.7947 | 4.1709 | 4.4636 | 5.5405 | |
| 总资产增长率(%) | 5.1902 | 5.5098 | 5.7684 | 5.1477 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.5129 | 0.93 | 0.5931 | 0.2502 | |
| 应收账款周转天数(天) | 237.9536 | 290.3226 | 303.4901 | 359.7122 | |
| 存货周转天数(天) | 281.1402 | 446.2072 | 447.205 | 455.9271 | |
| 存货周转率(次) | 1.2805 | 0.6051 | 0.4025 | 0.1974 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.8028 | -- | 1.4494 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3573 | 0.2062 | 0.1361 | 0.0576 | |
| 总资产周转天数(天) | 1007.5567 | 1309.4083 | 1322.5569 | 1562.5 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4138 | 0.2384 | 0.1572 | 0.0661 | |
| 流动资产周转天数(天) | 869.9855 | 1132.5503 | 1145.0382 | 1361.5734 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4388 | 0.2519 | 0.1655 | 0.0701 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.7774 | 4.9955 | 5.2394 | 5.2033 | |
| 速动比率 | 3.7485 | 3.5631 | 3.7957 | 3.963 | |
| 现金比率(%) | 77.1806 | 67.5953 | 80.4004 | 218.9825 | |
| 利息支付倍数 | -1987.6272 | -1972.8479 | -895.7886 | 10477.2976 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 81.2794 | 82.1587 | 82.9142 | 82.6204 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 851.9506 | -- | 869.0432 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 23.0324 | 21.7157 | 20.6066 | 21.0354 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 46.2149 | -- | 45.3154 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 17.7565 | 17.282 | 16.9424 | 15.7813 | |
| 产权比率(%) | 22.0361 | 20.9056 | 19.7855 | 20.2284 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.5404 | -- | 9.5409 | -- | |
| 资产负债率(%) | 18.7206 | 17.8413 | 17.0858 | 17.3796 | |
| 总资产(元) | 1626941691.19 | 1563980231.69 | 1530478798.28 | 1542594568.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1867 | 0.0982 | 0.0075 | 0.0753 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0651 | 0.0201 | 0.001 | 0.0043 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2208 | 0.6276 | 0.0481 | 0.4993 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3476 | 0.1128 | 0.006 | 0.025 | |
| 现金流量比率(%) | 36.3364 | 11.7214 | 0.6285 | 2.5962 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 49058359.43 | -- | 76842504.24 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 37129625.65 | -- | 36600882.71 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 20175428.12 | -- | 24229675.24 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1449118.28 | -- | 387133.26 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 83490.14 | -- | 65037.77 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2446831.09 | -- | 1211364.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 320972.4 | -- | 18400 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 24238 | -- | 222238 | -- | |
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