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| 德石股份(301158) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2324 | 0.0874 | 0.5768 | 0.3337 | |
| 加权每股收益(元) | 0.23 | 0.0874 | 0.58 | 0.3337 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.23 | 0.0874 | 0.58 | 0.3337 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.22 | -- | 0.56 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.4632 | 8.7282 | 8.7941 | 8.5452 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.4632 | 8.7282 | 8.7941 | 8.5452 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2842 | -0.0312 | 0.7042 | 0.2094 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.7093 | 5.7093 | 5.7093 | 5.7093 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7839 | 1.9389 | 1.8515 | 1.6653 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.2054 | 0.8317 | 5.3311 | 3.208 | |
| 主营业务利润率(%) | 37.9693 | 40.172 | 34.775 | 37.4997 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.1763 | 0.8198 | 5.466 | 3.2258 | |
| 成本费用利润率(%) | 23.3952 | 23.2738 | 22.1372 | 23.1867 | |
| 营业利润率(%) | 18.3096 | 18.1451 | 17.7273 | 18.2134 | |
| 主营业务成本率(%) | 61.3202 | 58.7748 | 64.3929 | 61.8073 | |
| 销售净利率(%) | 15.9942 | 15.4872 | 15.2968 | 15.644 | |
| 股本报酬率(%) | 146.7382 | 8.7438 | 177.8113 | 33.3656 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.3384 | 1.0018 | 20.2195 | 3.9046 | |
| 资产报酬率(%) | 13.9245 | 0.8317 | 16.4343 | 3.208 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.2831 | 18.1957 | 14.4404 | 15.4243 | |
| 非主营比重 | 1.3854 | 2.0589 | 6.2615 | 2.796 | |
| 主营利润比重 | 207.2374 | 221.2224 | 197.1851 | 207.5457 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 82961938.34 | 34104714.79 | 197176964.66 | 120265894.76 | |
| 净资产收益率(%) | 2.75 | 1 | 6.56 | 3.9 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.69 | 1 | 6.72 | 3.93 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33619058.18 | 12726272.84 | 84364583.42 | 48117406.57 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.3239 | -4.5451 | 15.1796 | 14.2189 | |
| 净利润增长率(%) | 6.5129 | -1.9304 | 13.3821 | 14.2463 | |
| 净资产增长率(%) | 0.2858 | 2.9784 | 4.7947 | 4.1709 | |
| 总资产增长率(%) | 3.5376 | 2.4813 | 5.1902 | 5.5098 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6423 | 0.2414 | 1.5129 | 0.93 | |
| 应收账款周转天数(天) | 280.2429 | 372.8252 | 237.9536 | 290.3226 | |
| 存货周转天数(天) | 462.7249 | 577.6637 | 281.1402 | 446.2072 | |
| 存货周转率(次) | 0.389 | 0.1558 | 1.2805 | 0.6051 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.3938 | -- | 3.8028 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1361 | 0.0529 | 0.3573 | 0.2062 | |
| 总资产周转天数(天) | 1322.5569 | 1701.3233 | 1007.5567 | 1309.4083 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1601 | 0.0621 | 0.4138 | 0.2384 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1124.2973 | 1449.2754 | 869.9855 | 1132.5503 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1684 | 0.0644 | 0.4388 | 0.2519 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.4738 | 5.2568 | 4.7774 | 4.9955 | |
| 速动比率 | 3.1721 | 3.921 | 3.7485 | 3.5631 | |
| 现金比率(%) | 69.0692 | 111.1865 | 77.1806 | 67.5953 | |
| 利息支付倍数 | -1128.6701 | -1628.3749 | -1987.6272 | -1972.8479 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 80.3101 | 83.0212 | 81.2794 | 82.1587 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 803.9028 | -- | 851.9506 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 24.5173 | 20.4512 | 23.0324 | 21.7157 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 46.0176 | -- | 46.2149 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 19.4739 | 18.3002 | 17.7565 | 17.282 | |
| 产权比率(%) | 23.4799 | 19.4321 | 22.0361 | 20.9056 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.99 | -- | 9.5404 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.6899 | 16.9788 | 18.7206 | 17.8413 | |
| 总资产(元) | 1584621529.83 | 1580870327.44 | 1626941691.19 | 1563980231.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1956 | -0.0553 | 0.1867 | 0.0982 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.027 | -0.003 | 0.0651 | 0.0201 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.223 | -0.3569 | 1.2208 | 0.6276 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.137 | -0.0175 | 0.3476 | 0.1128 | |
| 现金流量比率(%) | 14.303 | -1.8401 | 36.3364 | 11.7214 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 28455855.37 | -- | 49058359.43 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 40712582.34 | -- | 37129625.65 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 31281166.45 | -- | 20175428.12 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 846283.06 | -- | 1449118.28 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 141839.66 | -- | 83490.14 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2429399.1 | -- | 2446831.09 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 389171.78 | -- | 320972.4 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 25538 | -- | 24238 | -- | |
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