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| 通行宝(301339) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5143 | 0.3781 | 0.2453 | 0.0972 | |
| 加权每股收益(元) | 0.4692 | 0.3816 | 0.2417 | 0.1009 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.4692 | 0.3816 | 0.2417 | 0.1009 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.4446 | -- | 0.2202 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.608 | 6.4055 | 6.2727 | 6.2936 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.4254 | 6.2542 | 6.1143 | 6.1425 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.538 | 0.001 | -0.2605 | -0.3525 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.6641 | 3.6641 | 3.6641 | 3.6641 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4908 | 1.4509 | 1.311 | 1.3392 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.7882 | 2.9152 | 1.9554 | 0.7705 | |
| 主营业务利润率(%) | 46.3137 | 52.627 | 52.6107 | 53.109 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.9005 | 2.9351 | 1.9361 | 0.7651 | |
| 成本费用利润率(%) | 45.5432 | 63.2353 | 65.0115 | 54.0431 | |
| 营业利润率(%) | 30.4846 | 37.3875 | 37.5632 | 34.6218 | |
| 主营业务成本率(%) | 53.0385 | 46.8356 | 46.9787 | 46.5089 | |
| 销售净利率(%) | 28.2272 | 34.0495 | 35.9409 | 29.6814 | |
| 股本报酬率(%) | 66.0315 | 37.8135 | 35.993 | 9.7214 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.9927 | 5.9033 | 5.7381 | 1.5447 | |
| 资产报酬率(%) | 4.8633 | 2.9152 | 2.869 | 0.7705 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.1937 | 15.1259 | 15.7466 | 17.1363 | |
| 非主营比重 | 27.6896 | 25.2332 | 29.8804 | 21.2865 | |
| 主营利润比重 | 145.5235 | 133.1608 | 128.1763 | 153.484 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 343465992.03 | 237869512.1 | 146150042.74 | 70795628.7 | |
| 净资产收益率(%) | 7.3 | 6.1 | 3.95 | 1.64 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.59 | 6.2 | 3.94 | 1.66 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 180972294.24 | 146384902.44 | 89631078.63 | 41072275.78 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 24.1946 | 24.8228 | 27.6136 | 16.8384 | |
| 净利润增长率(%) | 25.4148 | 41.3843 | 43.3321 | 22.952 | |
| 净资产增长率(%) | 6.6432 | 5.5503 | 82.2436 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 6.1128 | 3.8286 | 14.0718 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.2076 | 2.6604 | 1.8222 | 0.8641 | |
| 应收账款周转天数(天) | 69.1297 | 101.4885 | 98.7817 | 104.1546 | |
| 存货周转天数(天) | 65.8701 | 105.6669 | 104.2692 | 97.1188 | |
| 存货周转率(次) | 5.4653 | 2.5552 | 1.7263 | 0.9267 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.5193 | -- | 1.1367 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1382 | 0.0862 | 0.0539 | 0.0258 | |
| 总资产周转天数(天) | 2604.9204 | 3132.2506 | 3339.5176 | 3488.3721 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1894 | 0.1133 | 0.0709 | 0.0338 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1900.7392 | 2383.0538 | 2538.787 | 2662.7219 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2846 | 0.1763 | 0.1095 | 0.0524 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3371 | 1.4721 | 1.4852 | 1.4863 | |
| 速动比率 | 1.3067 | 1.4317 | 1.4486 | 1.4569 | |
| 现金比率(%) | 11.711 | 8.7976 | 4.4232 | 6.0812 | |
| 利息支付倍数 | -490.1828 | -434.8473 | -358.5056 | -310.1314 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 48.669 | 49.3826 | 49.9996 | 49.8813 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 785.9825 | -- | 1053.9295 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 105.4694 | 102.5005 | 100.0014 | 100.4758 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 52.7226 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 85.2055 | -- | 83.8518 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 65.8275 | 52.7226 | 52.6047 | 51.897 | |
| 产权比率(%) | 104.4336 | 101.7442 | 99.2421 | 99.9634 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 198.0196 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 6.1921 | -- | 4.7441 | -- | |
| 资产负债率(%) | 51.331 | 50.6174 | 50.0004 | 50.1187 | |
| 总资产(元) | 5525999310.88 | 5279255254.31 | 5105984092.04 | 5135149438.58 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2953 | 0.0009 | -0.3816 | -1.0764 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0396 | 0.0001 | -0.0208 | -0.0279 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0461 | 0.0026 | -1.0618 | -3.6264 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0772 | 0.0002 | -0.0415 | -0.0558 | |
| 现金流量比率(%) | 7.7965 | 0.0151 | -4.1843 | -5.6037 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 0 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 26973608.16 | -- | 12906329.58 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3724505.38 | -- | 8067571.68 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3891707.68 | -- | 394701.03 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 371262.44 | -- | 384636.54 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 82452.7 | -- | 104680.57 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 174448.92 | -- | 294087.62 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 341153 | -- | 381654.2 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1353255.2 | -- | 1183898 | -- | |
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