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| 天键股份(301383) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.588 | 0.3516 | 1.1759 | 0.9482 | |
| 加权每股收益(元) | 0.58 | 0.35 | 1.34 | 1.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.58 | 0.35 | 1.34 | 1.13 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.45 | -- | 1.24 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.8863 | 16.4847 | 16.0905 | 15.8459 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.86 | 16.4477 | 16.0573 | 15.8113 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.194 | 1.0729 | 0.0528 | -0.262 | |
| 每股资本公积金(元) | 8.3165 | 11.9993 | 11.9501 | 11.9316 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.3746 | 3.2145 | 2.8693 | 2.7091 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.5898 | 1.6509 | 5.349 | 4.353 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.654 | 15.3397 | 19.8034 | 19.826 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.6667 | 1.6253 | 7.4528 | 6.0482 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.4171 | 12.9171 | 9.622 | 11.5106 | |
| 营业利润率(%) | 11.43 | 11.44 | 8.2641 | 9.9003 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.8778 | 84.1099 | 79.6934 | 79.6967 | |
| 销售净利率(%) | 10.0263 | 9.8776 | 7.7841 | 8.5557 | |
| 股本报酬率(%) | 136.5832 | 35.1642 | 211.93 | 94.8206 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.4908 | 2.1331 | 13.1711 | 5.9839 | |
| 资产报酬率(%) | 8.3383 | 1.6509 | 9.6407 | 4.353 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.2128 | 4.0616 | 3.8827 | 2.9554 | |
| 非主营比重 | 4.1335 | 4.1049 | -5.0357 | -8.5164 | |
| 主营利润比重 | 153.7864 | 133.8511 | 244.7852 | 207.1965 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 168588569.69 | 63516344.67 | 347731483.99 | 255408905.44 | |
| 净资产收益率(%) | 4.92 | 2.11 | 7.29 | 5.97 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.95 | 2.13 | 11.49 | 11.34 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 73571731.95 | 24638727.91 | 125907705.23 | 101847432.29 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 31.8377 | 52.7573 | 55.7371 | 60.3171 | |
| 净利润增长率(%) | 76.0145 | -- | 95.6442 | 290.6747 | |
| 净资产增长率(%) | 8.4322 | 263.4934 | 267.6472 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 11.0702 | 137.2212 | 129.6544 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0232 | 1.0066 | 3.8321 | 2.4131 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.968 | 89.4099 | 93.9433 | 111.8893 | |
| 存货周转天数(天) | 55.9076 | 58.6701 | 54.3265 | 67.6963 | |
| 存货周转率(次) | 3.2196 | 1.534 | 6.6266 | 3.9884 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.4545 | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3657 | 0.1645 | 0.9574 | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 492.2067 | 547.1125 | 376.0184 | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4534 | 0.2039 | 84.683 | 62.4034 | |
| 流动资产周转天数(天) | 397.0004 | 441.3928 | 4.2511 | 4.3267 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5018 | 0.2186 | 1.4761 | 1.0961 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.1844 | 3.9712 | 3.322 | 3.2902 | |
| 速动比率 | 2.7757 | 3.486 | 2.9837 | 2.88 | |
| 现金比率(%) | 90.8388 | 197.9857 | 161.9551 | 159.734 | |
| 利息支付倍数 | -405.2138 | -568.1743 | -689.2796 | -526.7602 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 72.5652 | 77.3926 | 73.1954 | 72.7458 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 490.3696 | -- | 487.7957 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 37.8071 | 29.2114 | 36.6206 | 37.4649 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 25.5327 | 25.7585 | 25.3867 | |
| 资本化比率(%) | -- | 0.0001 | 0.0001 | 0.0022 | |
| 固定资产净值率(%) | 75.7064 | -- | 77.7599 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 27.2978 | 25.5327 | 25.7585 | 25.3873 | |
| 产权比率(%) | 34.7032 | 26.1075 | 33.3721 | 34.0659 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 489.5709 | 405.0253 | 399.1502 | |
| 固定资产比重(%) | 14.7981 | -- | 15.0053 | -- | |
| 资产负债率(%) | 27.4348 | 22.6074 | 26.8046 | 27.2542 | |
| 总资产(元) | 2667242259.18 | 2477412243.99 | 2555295589.15 | 2532011452.64 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2036 | 0.3014 | 0.0035 | -0.0236 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0729 | 0.0504 | 0.0024 | -0.012 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0306 | 3.0512 | 0.0449 | -0.2763 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2657 | 0.2228 | 0.009 | -0.0441 | |
| 现金流量比率(%) | 28.9455 | 24.9304 | 0.9836 | -4.8532 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 211456.34 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 522935 | -- | 566198.77 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 95662.69 | -- | 102398.92 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 72781.38 | -- | 3604.66 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1944.51 | -- | 1985.82 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 734417.37 | -- | 59523.41 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 55660 | -- | 122800 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1279664.32 | -- | 4025517.79 | -- | |
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