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| 中集环科(301559) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.9871 | 0.9482 | 0.6961 | 0.4347 | |
| 加权每股收益(元) | 1.12 | 0.95 | 0.7 | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.12 | 0.95 | 0.7 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.2 | -- | 0.81 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.7715 | 9.9036 | 5.672 | 5.4004 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.7714 | 8.417 | 5.6712 | -- | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.5294 | 1.0793 | 0.658 | 0.659 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.8745 | 5.729 | 1.9228 | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6092 | 2.7802 | 2.5286 | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.6103 | 7.5662 | 8.6637 | 5.6539 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.9183 | 21.6716 | 22.532 | 100 | |
| 总资产净利润率(%) | 12.5855 | 9.4622 | 8.9566 | 5.7202 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.4331 | 18.5739 | 20.7707 | -- | |
| 营业利润率(%) | 14.622 | 14.6384 | 16.1055 | 18.3709 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.7621 | 78.0541 | 77.1336 | -- | |
| 销售净利率(%) | 12.7007 | 12.6063 | 13.8512 | 15.626 | |
| 股本报酬率(%) | 151.0009 | 94.8174 | 128.0178 | 43.4665 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.43 | 9.574 | 22.5701 | 8.0488 | |
| 资产报酬率(%) | 16.231 | 7.5662 | 15.9323 | 5.6539 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 1.6745 | 1.1991 | 0.7236 | 0 | |
| 非主营比重 | -9.7231 | -8.2106 | -6.8015 | 0 | |
| 主营利润比重 | 140.524 | 146.7137 | 138.7362 | 544.8721 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 975465725.96 | 831307942.02 | 577533835.61 | 1418654600 | |
| 净资产收益率(%) | 12.78 | 9.64 | 12.39 | -- | |
| 加权净资产收益率(%) | 18.08 | 17.54 | 13.23 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 637237484.54 | 564747592.29 | 412563283.77 | 208238300 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -15.8144 | -8.2065 | -4.6436 | -- | |
| 净利润增长率(%) | -14.0919 | -12.9707 | 10.5601 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 84.3615 | 111.2134 | 34.2336 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 45.7461 | 75.7238 | 21.8896 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.1973 | 5.8405 | 4.3357 | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | 39.1419 | 46.2289 | 41.5158 | -- | |
| 存货周转天数(天) | 100.4969 | 103.8581 | 106.7173 | -- | |
| 存货周转率(次) | 3.5822 | 2.5997 | 1.6867 | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 11.7946 | -- | 7.206 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9909 | 0.7506 | 0.6466 | 0.3661 | |
| 总资产周转天数(天) | 363.3061 | 359.7122 | 278.3792 | 245.8345 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1673 | 0.8744 | 0.7906 | -- | |
| 流动资产周转天数(天) | 308.404 | 308.7832 | 227.6752 | -- | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2968 | 1.0121 | 0.9455 | 0.537 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.1593 | 4.6764 | 3.2107 | -- | |
| 速动比率 | 4.9321 | 3.6646 | 2.0047 | -- | |
| 现金比率(%) | 363.7031 | 307.6099 | 141.7345 | -- | |
| 利息支付倍数 | -828.3952 | -740.7966 | -603.1339 | -- | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.0099 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.5358 | 79.0283 | 70.5901 | 70.245 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 0.5589 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1039.9794 | -- | 783.8884 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 19.7092 | 26.537 | 41.6629 | 42.3589 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 25.1047 | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 0.7856 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 58.8322 | -- | 55.3354 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 15.2239 | 14.5663 | 25.3035 | 142.3589 | |
| 产权比率(%) | 16.9639 | 23.944 | 37.0328 | 0 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 376.3148 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.0324 | -- | 9.0051 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.4642 | 20.9717 | 29.4099 | 29.755 | |
| 总资产(元) | 5581938346 | 6391187521.69 | 4097913611.66 | 3920843500 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1968 | 0.1435 | 0.1309 | 0.2369 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1644 | 0.0861 | 0.0819 | 0.0857 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5494 | 1.1383 | 0.9452 | 1.5162 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.9985 | 0.4107 | 0.2784 | 0.2881 | |
| 现金流量比率(%) | 116.0111 | 45.5165 | 32.0087 | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 6407903.12 | 8889093.49 | 8958161.42 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 436035.26 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1098342.74 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 4580023.93 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 14020.41 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 182000 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 135240.32 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 526900 | -- | -- | -- | |
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