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| 三一重工(600031) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.4169 | 1.2089 | 0.8927 | 0.3167 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.29 | 0 | 0.873 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.1612 | 7.9313 | 7.572 | 7.4671 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.94 | 7.74 | 7.44 | 7.387 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0109 | -1.4577 | -0.7887 | -0.832 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.5147 | 3.5248 | 3.5219 | 3.5215 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.6452 | 2.8345 | 2.535 | 2.4846 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 7.88 | 7.68 | 7.41 | 7.346 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.8655 | 6.7035 | 5.657 | 2.2567 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.5948 | 31.3146 | 31.6049 | 34.8954 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.7092 | 8.2783 | 6.624 | 2.513 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.4416 | 16.3938 | 17.8164 | 18.2819 | |
| 营业利润率(%) | 13.3395 | 13.9866 | 14.9025 | 15.4551 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.8717 | 68.1497 | 67.9165 | 64.6237 | |
| 销售净利率(%) | 12.8026 | 13.5267 | 13.6782 | 13.0511 | |
| 股本报酬率(%) | 194.2252 | 168.6692 | 130.7921 | 68.2068 | |
| 净资产报酬率(%) | 23.7986 | 21.2663 | 17.2731 | 9.1343 | |
| 资产报酬率(%) | 10.7815 | 9.3529 | 8.2883 | 4.8596 | |
| 销售毛利率(%) | 32.1283 | 31.8503 | 32.0835 | 35.3763 | |
| 三项费用比重 | 19.0533 | 17.5572 | 16.3333 | 19.6879 | |
| 非主营比重 | 1.7837 | 1.2862 | -2.6826 | 0.3006 | |
| 主营利润比重 | 233.9493 | 221.4846 | 209.3659 | 225.1074 | |
| 股息发放率(%) | 0.0049 | 0.0058 | 0.0078 | 0 | |
| 投资收益率(%) | 19.3089 | -7.0397 | -112.5683 | 0 | |
| 主营业务利润(元) | 839231647.55 | 671674584.69 | 495038124.48 | 203251565.22 | |
| 净资产收益率(%) | 17.17 | 14.87 | 11.45 | 4.075 | |
| 加权净资产收益率(%) | 18.35 | 0 | 11.46 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 310596392.64 | 0 | 209588081.84 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 27.2133 | 39.6625 | 68.9666 | 97.6718 | |
| 净利润增长率(%) | 4.7038 | 25.5544 | 42.7693 | 59.1772 | |
| 净资产增长率(%) | 14.9787 | 18.5252 | 19.1728 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 61.2369 | 81.8118 | 50.6469 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.1766 | 4.0093 | 3.0366 | 1.2852 | |
| 应收账款周转天数(天) | 69.5437 | 67.3434 | 59.2768 | 70.028 | |
| 存货周转天数(天) | 177.471 | 164.9258 | 136.4877 | 193.9237 | |
| 存货周转率(次) | 2.0285 | 1.6371 | 1.3188 | 0.4641 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.5423 | 3.8599 | 2.9372 | 1.2111 | |
| 总资产周转率(次) | 0.7584 | 0.612 | 0.4843 | 0.1925 | |
| 总资产周转天数(天) | 474.6835 | 441.1765 | 371.6705 | 467.5325 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0856 | 0.8447 | 0.6714 | 0.2659 | |
| 流动资产周转天数(天) | 331.6139 | 319.6401 | 268.0965 | 338.4731 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.4506 | 1.1893 | 0.8898 | 0.3333 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3854 | 1.5409 | 1.6226 | 1.5853 | |
| 速动比率 | 0.8585 | 0.985 | 1.0509 | 0.9572 | |
| 现金比率(%) | 37.2732 | 27.6827 | 24.7567 | 25.3973 | |
| 利息支付倍数 | 772.6875 | 1034.5581 | 1246.8201 | 1170.2218 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2397 | 0.3203 | 0.2464 | 0.0087 | |
| 股东权益比率(%) | 45.303 | 43.9799 | 47.9838 | 53.2018 | |
| 长期负债比率(%) | 4.6258 | 8.2714 | 6.9179 | 0.2375 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 284.3138 | 301.7867 | 310.1504 | 372.3907 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 120.7357 | 127.3769 | 108.4038 | 87.9636 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 61.3493 | 50.5696 | 48.8592 | 49.0047 | |
| 资本化比率(%) | 9.2649 | 15.8301 | 12.6005 | 0.4444 | |
| 固定资产净值率(%) | 84.5306 | 84.617 | 85.4643 | 84.5885 | |
| 资本固定化比率(%) | 67.6137 | 60.0804 | 55.9033 | 49.2235 | |
| 产权比率(%) | 120.7357 | 127.3769 | 108.4038 | 87.9636 | |
| 清算价值比率(%) | 180.9445 | 174.5519 | 187.3885 | 209.4721 | |
| 固定资产比重(%) | 15.9342 | 14.5732 | 15.4711 | 14.2866 | |
| 资产负债率(%) | 54.697 | 56.0201 | 52.0162 | 46.7982 | |
| 总资产(元) | 4323532624.24 | 4328142613.64 | 3787279019.28 | 3368490732.66 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.001 | -0.1631 | -0.1209 | -0.3428 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0006 | -0.0808 | -0.05 | -0.0593 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0077 | -1.2058 | -0.8835 | -2.6267 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0011 | -0.1443 | -0.0961 | -0.1267 | |
| 现金流量比率(%) | 0.1209 | -16.9282 | -11.0827 | -12.7314 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 21296373.13 | 19545521.19 | 19512371.46 | -520778.27 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 114222449.58 | -- | 111678883.16 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 18076061.57 | -- | 26046565.44 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 31271691.13 | -- | 18186189.99 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 1746453.29 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3547780.08 | -- | 1192190.47 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 809417.82 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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