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| 时代出版(600551) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.138 | 0.5423 | 0.3765 | 0.1779 | |
| 加权每股收益(元) | 1.1461 | 0.5415 | 0.3751 | 0.1791 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.1461 | 0.5415 | 0.3751 | 0.1791 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.7171 | -- | 0.3353 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.8772 | 11.2772 | 11.1138 | 11.1649 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.7596 | 11.1453 | 10.9789 | 11.0327 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6742 | -0.4499 | -0.2952 | -1.0846 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3997 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | |
| 每股未分配利润(元) | 7.7691 | 7.2168 | 7.0504 | 7.1042 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.9701 | 3.1196 | 2.2176 | 1.1041 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.027 | 9.1371 | 9.5423 | 9.1817 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.5154 | 3.2614 | 2.2925 | 1.1124 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.6309 | 4.4499 | 4.5503 | 5.2783 | |
| 营业利润率(%) | 5.3849 | 4.2604 | 4.3364 | 5.1055 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.6617 | 90.6073 | 90.2215 | 90.6276 | |
| 销售净利率(%) | 6.3771 | 4.2241 | 4.3072 | 5.0751 | |
| 股本报酬率(%) | 271.647 | 54.2252 | 191.0921 | 17.788 | |
| 净资产报酬率(%) | 22.8713 | 4.8084 | 17.1942 | 1.5932 | |
| 资产报酬率(%) | 14.2512 | 3.1196 | 11.2542 | 1.1041 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.2942 | 4.8314 | 4.9738 | 5.456 | |
| 非主营比重 | 11.7622 | 15.7364 | 12.9143 | 9.3155 | |
| 主营利润比重 | 186.9178 | 214.5714 | 219.7439 | 180.6836 | |
| 股息发放率(%) | 0.0049 | 0.0027 | 0.007 | 0.0502 | |
| 投资收益率(%) | 17.2589 | 14.4715 | 7.4868 | 2.1768 | |
| 主营业务利润(元) | 866602615.12 | 568086168.79 | 404032910.34 | 155863474.37 | |
| 净资产收益率(%) | 9.75 | 4.86 | 3.42 | 1.62 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.03 | 4.94 | 3.48 | 1.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 347287178.14 | 248202844.09 | 162380003.26 | 64993544.33 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 13.0345 | 15.4726 | 23.4682 | 5.1607 | |
| 净利润增长率(%) | 57.9709 | 14.0913 | 28.9748 | 6.95 | |
| 净资产增长率(%) | 8.0349 | 4.8274 | 5.0994 | 5.1942 | |
| 总资产增长率(%) | 20.1044 | 11.8345 | 13.2459 | 6.0675 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 12.9711 | 8.8345 | 5.5004 | 2.3095 | |
| 应收账款周转天数(天) | 27.754 | 30.562 | 32.7249 | 38.9695 | |
| 存货周转天数(天) | 57.9458 | 63.9674 | 51.5567 | 71.0395 | |
| 存货周转率(次) | 6.2127 | 4.2209 | 3.4913 | 1.2669 | |
| 固定资产周转率(次) | 15.6487 | -- | 8.463 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.0217 | 0.7721 | 0.5323 | 0.2192 | |
| 总资产周转天数(天) | 352.3539 | 349.6956 | 338.1552 | 410.5839 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.3257 | 1.01 | 0.7068 | 0.2932 | |
| 流动资产周转天数(天) | 271.5547 | 267.3267 | 254.6689 | 306.9577 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.5605 | 1.1528 | 0.7909 | 0.3164 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1389 | 2.2798 | 2.2525 | 2.5133 | |
| 速动比率 | 1.7418 | 1.7483 | 1.8744 | 1.958 | |
| 现金比率(%) | 96.6927 | 76.1236 | 85.4669 | 95.766 | |
| 利息支付倍数 | -2485.1611 | -1145.2023 | -1252.6009 | -753.485 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 62.3105 | 64.8771 | 65.4535 | 69.299 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 973.0123 | -- | 1104.743 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 60.4867 | 54.1376 | 52.7803 | 44.3022 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 43.6083 | -- | 39.6005 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 34.4978 | 34.7424 | 37.7776 | 37.2246 | |
| 产权比率(%) | 58.9049 | 52.3718 | 51.0546 | 42.6036 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 6.4039 | -- | 5.9248 | -- | |
| 资产负债率(%) | 37.6895 | 35.1229 | 34.5465 | 30.701 | |
| 总资产(元) | 9231879312.54 | 8418715771.53 | 8223664345.8 | 7803040323.75 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0378 | -0.035 | -0.0338 | -0.3095 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0354 | -0.0259 | -0.0174 | -0.0673 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5925 | -0.8297 | -0.7839 | -6.0976 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0938 | -0.0737 | -0.0503 | -0.2193 | |
| 现金流量比率(%) | 9.6368 | -7.618 | -5.2022 | -22.8026 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 89064638.47 | 90931676.63 | 90830876.94 | 90931676.63 | |
| 长期债券投资(元) | 219271916.58 | 145125822.44 | 214865845.9 | 244089043.83 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 42304740.21 | -- | 85864803.9 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 51963041.94 | -- | 60912554.28 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 259370976.1 | -- | 234403825.64 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2827056.59 | -- | 2072727.34 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 926316.69 | -- | 653028.98 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8059550.36 | -- | 30977486.77 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 14724076.61 | -- | 4115548.88 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 41817899.29 | -- | 67816439.22 | -- | |
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