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| 曲江文旅(600706) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.7775 | 0.2237 | 0.0384 | 0.0348 | |
| 加权每股收益(元) | -0.77 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.77 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.87 | -- | 0.01 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.2135 | 4.2049 | 4.0088 | 3.966 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0081 | 4.0151 | 3.8214 | 3.8065 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.9934 | 0.5994 | 0.3965 | 0.1361 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3301 | 2.3301 | 2.3301 | 2.3301 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.3465 | 0.6605 | 0.4668 | 0.4519 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -5.4486 | 1.4246 | 0.2633 | 0.2438 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.1916 | 27.9197 | 25.9165 | 25.5555 | |
| 总资产净利润率(%) | -5.4409 | 1.4907 | 0.2658 | 0.2435 | |
| 成本费用利润率(%) | -15.6447 | 6.297 | 1.8977 | 3.8923 | |
| 营业利润率(%) | -15.2232 | 5.7829 | 1.7806 | 3.6766 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.1844 | 70.4987 | 72.4059 | 72.7259 | |
| 销售净利率(%) | -13.1865 | 5.0904 | 1.4235 | 2.7171 | |
| 股本报酬率(%) | 176.1367 | 22.3701 | 242.1023 | 3.4806 | |
| 净资产报酬率(%) | 54.8117 | 5.32 | 60.3931 | 0.8776 | |
| 资产报酬率(%) | 12.343 | 1.4246 | 16.5932 | 0.2438 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 22.9581 | 21.7415 | 23.4104 | 22.4409 | |
| 非主营比重 | -2.1722 | 1.4488 | 3.7566 | 2.5058 | |
| 主营利润比重 | -181.491 | 472.5775 | 1400.815 | 677.6679 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 408944331.59 | 312946099.19 | 178398702.44 | 83499962.19 | |
| 净资产收益率(%) | -25.46 | 6.09 | 1.32 | 0.94 | |
| 加权净资产收益率(%) | -22.59 | 6.28 | 1.33 | 0.94 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -222345920.77 | 40237416.72 | 2858072.43 | 6693949.97 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 68.8031 | 57.3522 | 53.2755 | 65.144 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -18.5301 | -6.0757 | -11.2027 | -14.3866 | |
| 总资产增长率(%) | -0.2828 | 9.7133 | 5.0953 | -0.3126 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4173 | 0.9517 | 0.601 | 0.2936 | |
| 应收账款周转天数(天) | 254.0041 | 283.7028 | 299.5008 | 306.5395 | |
| 存货周转天数(天) | 44.1252 | 39.1747 | 40.3796 | 43.0808 | |
| 存货周转率(次) | 8.1586 | 6.8922 | 4.4577 | 2.0891 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.0413 | -- | 0.4724 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4126 | 0.2928 | 0.1868 | 0.0896 | |
| 总资产周转天数(天) | 872.5158 | 922.1311 | 963.5974 | 1004.4643 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9929 | 0.6775 | 0.4527 | 0.2223 | |
| 流动资产周转天数(天) | 362.5743 | 398.524 | 397.6143 | 404.8583 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.6475 | 1.0785 | 0.6787 | 0.3239 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7873 | 0.914 | 0.8919 | 0.88 | |
| 速动比率 | 0.7099 | 0.8541 | 0.8267 | 0.8091 | |
| 现金比率(%) | 7.8948 | 9.1021 | 8.1935 | 7.5867 | |
| 利息支付倍数 | -215.6418 | 230.9215 | 136.8581 | 200.2949 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.8169 | -4.6753 | -4.2642 | -4.3081 | |
| 股东权益比率(%) | 22.519 | 26.7776 | 27.4753 | 27.7791 | |
| 长期负债比率(%) | 21.2653 | 20.3732 | 22.0613 | 23.9744 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 58.013 | -- | 71.0845 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 344.0699 | 273.4467 | 263.9638 | 259.9832 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 129.4566 | 113.809 | 115.7247 | 114.3343 | |
| 资本化比率(%) | 48.5683 | 43.2086 | 44.5354 | 46.3242 | |
| 固定资产净值率(%) | 68.5708 | -- | 70.2993 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 251.7059 | 200.3985 | 208.6461 | 213.009 | |
| 产权比率(%) | 338.7723 | 265.4049 | 254.4431 | 253.3107 | |
| 清算价值比率(%) | 126.9849 | 136.6061 | 138.4407 | 137.3217 | |
| 固定资产比重(%) | 38.8171 | -- | 38.6515 | -- | |
| 资产负债率(%) | 77.481 | 73.2224 | 72.5247 | 72.2209 | |
| 总资产(元) | 3639736542.92 | 4005255890.87 | 3721447211.68 | 3641433104.48 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1685 | 0.1364 | 0.1469 | 0.1063 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0696 | 0.0382 | 0.0272 | 0.0095 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 2.6795 | 10.3213 | 3.9116 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0898 | 0.0521 | 0.0375 | 0.0132 | |
| 现金流量比率(%) | 12.6518 | 7.5295 | 5.6797 | 2.0555 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 6290764.44 | 4989803.43 | 6789743.43 | 4989743.43 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 495870115.22 | -- | 543556150.04 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 419393217.97 | -- | 226391839.12 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 97277365.39 | -- | 54827100.59 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2615941.02 | -- | 12472088.77 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2363676.6 | -- | 960584.36 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 17341209.14 | -- | 16788946.33 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 10583096.66 | -- | 936967.76 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 20824443.72 | -- | 20860881.68 | -- | |
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