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| ST百利(603959) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1833 | -0.2381 | 0.027 | 0.1427 | |
| 加权每股收益(元) | -0.171 | -0.2406 | 0.03 | 0.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.171 | -0.24 | 0.03 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.52 | -- | -0.04 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.0394 | 1.2217 | 1.4885 | 1.6042 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.9307 | 1.1012 | 1.3728 | 1.4797 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0437 | -0.4131 | -0.5865 | -0.5295 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5753 | 0.5753 | 0.5761 | 0.5761 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.7622 | -0.5907 | -0.3209 | -0.2139 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.201 | -2.8854 | 0.3027 | 1.594 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.7557 | 11.3647 | 11.2143 | 13.5504 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.2111 | -2.7874 | 0.3041 | 1.6051 | |
| 成本费用利润率(%) | -32.1634 | -5.8544 | 1.0817 | 9.0578 | |
| 营业利润率(%) | -36.37 | -12.4723 | -5.9699 | -2.3954 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.0259 | 88.2399 | 88.302 | 85.9975 | |
| 销售净利率(%) | -33.3158 | -5.641 | 0.8891 | 7.4871 | |
| 股本报酬率(%) | -18.3265 | -9.9477 | 2.6987 | 27.086 | |
| 净资产报酬率(%) | -17.6322 | -8.1428 | 1.813 | 16.8848 | |
| 资产报酬率(%) | -2.201 | -1.2057 | 0.3027 | 3.0249 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.9161 | 9.936 | 9.3967 | 9.8434 | |
| 非主营比重 | 2.4106 | -112.4897 | 657.6234 | 124.1033 | |
| 主营利润比重 | -15.814 | -196.9368 | 1055.885 | 155.3585 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 15523387.64 | 235147370.1 | 166892470.24 | 126657985.68 | |
| 净资产收益率(%) | -18.43 | -21.85 | 2.13 | 9.2 | |
| 加权净资产收益率(%) | -17.08 | -19.65 | 2.15 | 9.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -84149353.28 | -255582240.17 | -86685097.69 | -22044388.64 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -43.5379 | -35.7395 | -19.5124 | -1.2376 | |
| 净利润增长率(%) | -235.5157 | -557.1314 | -88.0491 | 11.5135 | |
| 净资产增长率(%) | -34.9363 | -16.479 | -7.4862 | 6.6294 | |
| 总资产增长率(%) | -1.5183 | -6.5705 | 7.6725 | 19.5693 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.36 | 2.7757 | 1.9227 | 1.1947 | |
| 应收账款周转天数(天) | 250 | 129.697 | 140.4275 | 150.6654 | |
| 存货周转天数(天) | 280.112 | 129.7952 | 111.9914 | 120.8459 | |
| 存货周转率(次) | 0.3213 | 2.7736 | 2.4109 | 1.4895 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 13.1762 | -- | 6.251 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0664 | 0.4941 | 0.3421 | 0.2144 | |
| 总资产周转天数(天) | 1355.4217 | 728.5974 | 789.2429 | 839.5522 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0826 | 0.6204 | 0.4322 | 0.2706 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1089.5884 | 580.2708 | 624.7108 | 665.1885 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4866 | 3.1442 | 2.057 | 1.2432 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9251 | 0.95 | 0.9574 | 0.9731 | |
| 速动比率 | 0.7047 | 0.7172 | 0.8 | 0.8171 | |
| 现金比率(%) | 14.4918 | 15.3006 | 13.501 | 16.7449 | |
| 利息支付倍数 | -901.1383 | -299.536 | 174.099 | 691.9239 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 12.483 | 14.8074 | 16.694 | 17.9149 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 362.79 | -- | 524.0153 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 701.0888 | 575.3372 | 499.0182 | 458.1947 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 70.8453 | -- | 70.4954 | |
| 资本固定化比率(%) | 156.7071 | 133.0978 | 124.3769 | 115.0133 | |
| 产权比率(%) | 696.5724 | 570.8011 | 495.7682 | 455.4393 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 4.0815 | -- | 3.4188 | |
| 资产负债率(%) | 87.517 | 85.1926 | 83.306 | 82.0851 | |
| 总资产(元) | 4082389828.15 | 4045101591.51 | 4371792300.31 | 4390301154.55 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0794 | -0.0979 | -0.1932 | -0.2777 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0052 | -0.0501 | -0.0658 | -0.0591 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -21.7323 | -3.7095 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.006 | -0.0588 | -0.079 | -0.072 | |
| 现金流量比率(%) | -0.6035 | -5.9245 | -7.9475 | -7.2471 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 229952506.77 | 232247856.43 | 316946024.87 | 315014022.76 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 264310979.34 | -- | 43769366.76 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 38167427.3 | -- | 16620396.46 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 761550384.79 | -- | 788495818.67 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 8474156.04 | -- | 6299829.94 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 181828.68 | -- | 317097.33 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3046426.83 | -- | 3297468 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 20803256 | -- | 20703279 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2794232.25 | -- | 2966013.08 | |
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