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| 泰德股份(831278) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1333 | 0.0929 | 0.0585 | 0.0458 | |
| 加权每股收益(元) | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.13 | -- | 0.07 | 0.05 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5316 | 2.5003 | 2.4659 | 2.2299 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.53 | 2.5003 | 2.47 | 2.2299 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0077 | -0.0783 | -0.125 | -0.0689 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5786 | 0.5786 | 0.5786 | 0.1801 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8475 | 0.8143 | 0.78 | 0.9198 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.8317 | 2.7346 | 1.7159 | 1.2919 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.504 | 25.279 | 25.7514 | 29.6335 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.2088 | 2.9712 | 1.8677 | 1.3073 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.8031 | 8.8388 | 8.3806 | 10.5407 | |
| 营业利润率(%) | 7.8866 | 7.6573 | 7.2791 | 8.9625 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.8298 | 74.1549 | 73.6531 | 69.8941 | |
| 销售净利率(%) | 7.4537 | 7.0496 | 6.9743 | 8.0598 | |
| 股本报酬率(%) | 83.8461 | 9.2903 | 71.4962 | 4.5778 | |
| 净资产报酬率(%) | 33.1202 | 3.7157 | 28.9943 | 2.0529 | |
| 资产报酬率(%) | 24.0965 | 2.7346 | 20.9642 | 1.2919 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.1697 | 11.8916 | 12.5757 | 14.616 | |
| 非主营比重 | 6.0884 | -0.0225 | -0.0372 | -0.054 | |
| 主营利润比重 | 303.695 | 330.2055 | 353.9022 | 330.816 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 65330932.34 | 47707101.37 | 30942941.37 | 19895552.01 | |
| 净资产收益率(%) | 5.27 | 3.72 | 2.37 | 2.05 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.14 | 4.53 | 3.19 | 2.07 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 17108760.33 | 12440592.97 | 8287210.45 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -9.4912 | -7.3103 | -13.0435 | -- | |
| 净利润增长率(%) | -39.1529 | -35.346 | -39.1848 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 40.4202 | 44.7388 | 40.9856 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 21.8295 | 28.8618 | 35.0403 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.3172 | 1.8126 | 1.2265 | 0.6458 | |
| 应收账款周转天数(天) | 155.3599 | 148.9573 | 146.7591 | 139.362 | |
| 存货周转天数(天) | 143.1639 | 142.963 | 158.5065 | 146.7471 | |
| 存货周转率(次) | 2.5146 | 1.8886 | 1.1356 | 0.6133 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5647 | -- | 0.2678 | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 637.5066 | -- | 672.1434 | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8023 | 0.6021 | 0.3801 | 0.2377 | |
| 流动资产周转天数(天) | 448.71 | 448.4305 | 473.5596 | 378.6285 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8254 | 0.6125 | 0.3931 | 0.2573 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8298 | 2.9033 | 2.7953 | 1.9462 | |
| 速动比率 | 2.1796 | 2.2324 | 2.0979 | 1.3646 | |
| 现金比率(%) | 94.4045 | 93.9385 | 91.6106 | 27.7578 | |
| 利息支付倍数 | 2336.9096 | 1482.4176 | 1052.5187 | 1103.4021 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.7547 | 73.5944 | 72.3046 | 62.9284 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 328.1195 | -- | 366.3255 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 37.4482 | 35.8799 | 38.3038 | 58.9108 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 52.2485 | -- | 50.6278 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.0432 | 39.4854 | 39.079 | 51.5323 | |
| 产权比率(%) | 34.775 | 33.2014 | 35.4973 | 55.1734 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 22.1732 | -- | 19.7378 | -- | |
| 资产负债率(%) | 27.2453 | 26.4056 | 27.6954 | 37.0716 | |
| 总资产(元) | 498298885.9 | 486520061.84 | 488388763.63 | 418873751.02 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0043 | -0.0594 | -0.149 | -0.1213 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0022 | -0.023 | -0.0367 | -0.0194 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0577 | -0.8428 | -2.136 | -1.5053 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0081 | -0.0873 | -0.1323 | -0.0525 | |
| 现金流量比率(%) | 0.8741 | -9.4322 | -14.2802 | -5.6008 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1151897.98 | -- | 1593822.63 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1477100.9 | -- | 1172618.04 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10445150.2 | -- | 9343738.02 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 213975.64 | -- | 5000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 138001 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 26983.24 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 99000 | -- | 99000 | -- | |
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