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| 泰德股份(831278) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0507 | 0.0278 | 0.0075 | 0.0123 | |
| 加权每股收益(元) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.05 | -- | 0 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.2597 | 2.4241 | 2.4026 | 2.51 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.26 | 2.4241 | 2.4 | 2.51 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0755 | 0.145 | 0.075 | -0.0263 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6025 | 0.5798 | 0.5786 | 0.5786 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7342 | 0.7767 | 0.7563 | 0.8597 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5473 | 0.8239 | 0.2329 | 0.3645 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.7064 | 19.0776 | 18.1151 | 21.4797 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.5643 | 0.8116 | 0.2238 | 0.3585 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.2075 | 1.8761 | 0.2708 | 3.4956 | |
| 营业利润率(%) | 2.9745 | 1.7297 | 0.2665 | 3.1254 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.4491 | 80.1042 | 81.0502 | 77.7734 | |
| 销售净利率(%) | 2.8582 | 1.9859 | 0.8225 | 2.7816 | |
| 股本报酬率(%) | 78.868 | 2.7824 | 76.194 | 1.2273 | |
| 净资产报酬率(%) | 34.9015 | 1.1478 | 31.7134 | 0.489 | |
| 资产报酬率(%) | 24.0786 | 0.8239 | 23.6809 | 0.3645 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.9791 | 10.7439 | 10.8499 | 10.8894 | |
| 非主营比重 | -2.7295 | -0.5796 | -6.1035 | 0 | |
| 主营利润比重 | 715.1277 | 1109.327 | 7212.3016 | 687.255 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 57102741.1 | 38277466.28 | 23633473.27 | 13572296.21 | |
| 净资产收益率(%) | 2.24 | 1.15 | 0.31 | 0.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.19 | 1.1 | 0.3 | 0.49 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 7754868.04 | 3345974.81 | 635245.08 | 1594216.88 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.6568 | 6.3156 | 8.5737 | -5.8865 | |
| 净利润增长率(%) | -58.718 | -70.0507 | -87.1958 | -67.5198 | |
| 净资产增长率(%) | -3.0585 | -3.0469 | -2.5668 | 36.3659 | |
| 总资产增长率(%) | 2.2311 | -0.5936 | -5.6551 | 15.1266 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1816 | 1.7105 | 1.1129 | 0.5394 | |
| 应收账款周转天数(天) | 165.0165 | 157.8486 | 161.7396 | 166.8521 | |
| 存货周转天数(天) | 137.3102 | 133.0639 | 130.0766 | 150.6528 | |
| 存货周转率(次) | 2.6218 | 2.0291 | 1.3838 | 0.5974 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2777 | -- | 1.1488 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5473 | 0.4087 | 0.2721 | 0.1289 | |
| 总资产周转天数(天) | 657.7745 | 660.6313 | 661.5215 | 698.2157 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7757 | 0.5855 | 0.3878 | 0.1816 | |
| 流动资产周转天数(天) | 464.0969 | 461.1443 | 464.1568 | 495.5947 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7725 | 0.5654 | 0.3693 | 0.175 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5163 | 2.7924 | 2.9335 | 2.9964 | |
| 速动比率 | 1.9264 | 2.1427 | 2.2758 | 2.2673 | |
| 现金比率(%) | 69.0252 | 75.4352 | 82.0398 | 83.426 | |
| 利息支付倍数 | 2730.0079 | 1130.7087 | 364.3182 | 1378.1184 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0422 | 0.0474 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 68.9902 | 71.7781 | 74.6714 | 74.5379 | |
| 长期负债比率(%) | 1.7689 | 2.0677 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 266.9344 | -- | 294.9665 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 44.948 | 39.3183 | 33.92 | 34.16 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 43.0298 | 43.4169 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 2.5 | 2.8 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 53.4253 | -- | 51.9146 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 44.1331 | 44.6675 | 42.075 | 39.7811 | |
| 产权比率(%) | 42.6295 | 36.7769 | 31.3088 | 31.4979 | |
| 清算价值比率(%) | 336.7125 | 374.9941 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 25.8454 | -- | 25.3152 | -- | |
| 资产负债率(%) | 31.0098 | 28.2219 | 25.3286 | 25.4621 | |
| 总资产(元) | 509416378.17 | 483632100.44 | 460769901.95 | 482235165.33 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0426 | 0.1035 | 0.0823 | -0.0596 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0231 | 0.0429 | 0.0233 | -0.0078 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4902 | 5.2114 | 10.0112 | -2.1432 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0744 | 0.1521 | 0.092 | -0.0307 | |
| 现金流量比率(%) | 8.3417 | 17.6469 | 9.9723 | -3.3271 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2353107 | -- | 2818404.74 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 721630.61 | -- | 1126773.19 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 11072067.2 | -- | 10807286 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 106619.54 | -- | 219214.58 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 40497 | -- | 41333.98 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 519881.39 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 99000 | -- | 99000 | -- | |
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