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| 德瑞锂电(833523) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.684 | 0.4043 | 0.1466 | 0.0644 | |
| 加权每股收益(元) | 0.684 | 0.4 | 0.15 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.684 | 0.4 | 0.15 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.7042 | -- | 0.17 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.8836 | 5.574 | 5.2864 | 5.3743 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.88 | 5.574 | 5.29 | 5.3743 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.4539 | 1.0348 | 0.4961 | 0.2316 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.9938 | 1.9639 | 1.934 | 1.9041 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.496 | 2.2848 | 2.0271 | 2.1448 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.2701 | 5.7875 | 2.2604 | 1.0062 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.2674 | 26.0497 | 22.3439 | 20.3692 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.7914 | 5.9552 | 2.242 | 0.991 | |
| 成本费用利润率(%) | 22.9515 | 18.4491 | 11.3682 | 10.1267 | |
| 营业利润率(%) | 17.8466 | 14.7712 | 9.5522 | 9.0333 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.8051 | 73.0328 | 76.8087 | 78.6294 | |
| 销售净利率(%) | 15.388 | 12.832 | 8.6925 | 8.1799 | |
| 股本报酬率(%) | 115.1586 | 40.4347 | 52.4569 | 6.4371 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.5729 | 7.2541 | 9.9229 | 1.1978 | |
| 资产报酬率(%) | 15.6068 | 5.7875 | 8.0871 | 1.0062 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.9892 | 6.2383 | 6.8709 | 10.1009 | |
| 非主营比重 | -0.167 | -2.2834 | -8.2788 | 2.1797 | |
| 主营利润比重 | 164.0707 | 176.0818 | 232.5264 | 224.1595 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 101377075.92 | 63963791.55 | 29368593.57 | 12490711.21 | |
| 净资产收益率(%) | 11.63 | 7.25 | 2.77 | 1.2 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.3 | 7.44 | 2.74 | 1.21 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 54876782.03 | 33309163.3 | 13627933.73 | 4366945.34 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 23.7902 | 22.7491 | 13.7797 | 49.2154 | |
| 净利润增长率(%) | 20.7656 | -4.2933 | -52.2181 | -26.7825 | |
| 净资产增长率(%) | 11.4306 | 12.8443 | 9.587 | 3.6963 | |
| 总资产增长率(%) | 11.9166 | 10.667 | 7.9013 | 0.8361 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.6465 | 3.2822 | 2.0971 | 1.0892 | |
| 应收账款周转天数(天) | 77.4777 | 82.2619 | 85.8328 | 82.6295 | |
| 存货周转天数(天) | 89.9955 | 85.508 | 120.2164 | 131.0044 | |
| 存货周转率(次) | 4.0002 | 3.1576 | 1.4973 | 0.687 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.1434 | -- | 0.8191 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6363 | 0.4641 | 0.2579 | 0.1212 | |
| 总资产周转天数(天) | 565.7709 | 581.7712 | 697.9449 | 742.5743 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9912 | 0.7319 | 0.404 | 0.1904 | |
| 流动资产周转天数(天) | 363.1961 | 368.9029 | 445.5446 | 472.6891 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7964 | 0.5806 | 0.3193 | 0.1477 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.2234 | 3.1307 | 3.4726 | 3.999 | |
| 速动比率 | 2.7835 | 2.7355 | 2.7765 | 3.1103 | |
| 现金比率(%) | 195.8201 | 113.866 | 201.647 | 173.7432 | |
| 利息支付倍数 | -1306.9162 | -648.8828 | -222.2425 | -3789.2893 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 79.737 | 79.783 | 81.4993 | 84.0031 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 281.9907 | -- | 256.9564 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 25.4123 | 25.34 | 22.7005 | 19.0432 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 81.6927 | -- | 84.4803 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 44.8793 | 46.7713 | 44.7782 | 43.9635 | |
| 产权比率(%) | 24.9838 | 25.0958 | 22.4392 | 18.7748 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 28.2765 | -- | 31.7172 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.263 | 20.217 | 18.5007 | 15.9969 | |
| 总资产(元) | 574981540.15 | 544416436.32 | 505452469.4 | 498537421.28 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3271 | 0.3284 | 0.2941 | 0.2943 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.197 | 0.1481 | 0.0765 | 0.0362 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1256 | 2.5591 | 3.3834 | 3.5978 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.9724 | 0.7326 | 0.4134 | 0.2263 | |
| 现金流量比率(%) | 98.9111 | 73.9731 | 41.8199 | 22.9528 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 347930.01 | -- | 221260.06 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 96000 | -- | 48656 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 80214.99 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 56060 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 56060 | -- | 106432 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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