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| 流金科技(834021) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2308 | 0.1854 | 0.102 | 0.0427 | |
| 加权每股收益(元) | 0.24 | 0.2 | 0.11 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.24 | 0.2 | 0.11 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2 | -- | 0.09 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.1017 | 2.985 | 2.891 | 2.921 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.11 | 2.9908 | 2.89 | 2.9229 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.063 | -0.3235 | -0.0173 | -0.6458 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4358 | 1.1442 | 1.1377 | 1.1354 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6968 | 0.9203 | 0.8275 | 0.8611 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.0044 | 4.7197 | 2.4343 | 1.0463 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.1428 | 24.0341 | 22.1036 | 22.0602 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.062 | 4.5262 | 2.413 | 1.023 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.3259 | 13.104 | 11.2719 | 13.7005 | |
| 营业利润率(%) | 9.6551 | 11.3665 | 9.8264 | 11.952 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.7096 | 75.817 | 77.7852 | 77.8643 | |
| 销售净利率(%) | 8.55 | 9.3746 | 8.0806 | 9.5552 | |
| 股本报酬率(%) | 25.0134 | 18.5376 | 10.1988 | 4.2667 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.9015 | 6.2102 | 3.5277 | 1.4607 | |
| 资产报酬率(%) | 8.6744 | 4.7197 | 2.4343 | 1.0463 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.4686 | 10.8454 | 9.3361 | 9.3073 | |
| 非主营比重 | 11.1272 | 4.4729 | 6.7128 | 0.4975 | |
| 主营利润比重 | 191.3567 | 211.2745 | 224.7955 | 184.5532 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 162784556.33 | 99803539.12 | 58584639.15 | 20686065.7 | |
| 净资产收益率(%) | 11.44 | 6.71 | 3.74 | 1.52 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.04 | 6.84 | 3.71 | 1.53 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 62969399.82 | 33934288.47 | 18349158.79 | 8724809.16 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.2517 | 24.9531 | 17.6411 | -- | |
| 净利润增长率(%) | 18.6816 | 22.655 | -19.4723 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 9.5259 | 4.9697 | 49.744 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 1.4492 | 5.0224 | 40.1246 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4731 | 1.1818 | 0.7482 | 0.252 | |
| 应收账款周转天数(天) | 145.5663 | 228.4651 | 240.5774 | 357.1429 | |
| 存货周转天数(天) | 53.6625 | 99.5685 | 94.0291 | 168.13 | |
| 存货周转率(次) | 6.7086 | 2.7117 | 1.9143 | 0.5353 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9429 | -- | -- | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 381.8008 | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9979 | 0.5118 | 0.3152 | 0.1125 | |
| 流动资产周转天数(天) | 360.7576 | 527.5498 | 571.066 | 800 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3429 | 0.6745 | 0.4375 | 0.154 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.4652 | 3.9484 | 3.0615 | 3.4103 | |
| 速动比率 | 3.0181 | 3.2373 | 2.6145 | 2.6549 | |
| 现金比率(%) | 126.7094 | 92.4815 | 96.1 | 91.6701 | |
| 利息支付倍数 | -10061.289 | -6970.4468 | -4750.9916 | -1776.0107 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.8851 | 75.9992 | 69.0064 | 71.6322 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1543.1985 | -- | -- | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 37.2022 | 31.5803 | 44.9141 | 39.602 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 87.5758 | -- | -- | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 12.1442 | 12.5059 | 12.2613 | 10.8134 | |
| 产权比率(%) | 36.0901 | 30.1577 | 43.3288 | 37.7649 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 4.723 | -- | -- | -- | |
| 资产负债率(%) | 27.1149 | 24.0008 | 30.9936 | 28.3678 | |
| 总资产(元) | 908327429.33 | 824821894.05 | 879801813.08 | 856340395 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0233 | -0.1636 | -0.0137 | -1.4463 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0218 | -0.0824 | -0.0041 | -0.1584 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2728 | -1.7453 | -0.1693 | -15.1367 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0805 | -0.3432 | -0.0133 | -0.5583 | |
| 现金流量比率(%) | 8.3009 | -35.9406 | -1.3782 | -58.5462 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3337771.19 | 3710171.13 | 2774250.28 | 2920585.66 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 75645042.59 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 25710393.85 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 512294.38 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4381103.09 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 332023.9 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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