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| 流金科技(834021) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0264 | 0.068 | 0.0479 | 0.0356 | |
| 加权每股收益(元) | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.02 | -- | 0.07 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.0251 | 2.1053 | 2.057 | 2.1402 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.05 | 2.1167 | 2.09 | 2.1539 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0237 | -0.2636 | -0.1199 | -0.4442 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4349 | 0.4434 | 0.4415 | 0.4386 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6274 | 0.6984 | 0.6728 | 0.7404 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.7439 | 2.0488 | 1.615 | 1.2205 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.7249 | 20.3913 | 23.6712 | 21.3212 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.8214 | 2.1934 | 1.6382 | 1.2275 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.2565 | 6.4308 | 7.35 | 10.006 | |
| 营业利润率(%) | 2.1466 | 5.9633 | 6.6725 | 9.098 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.1296 | 79.4546 | 76.1412 | 78.5976 | |
| 销售净利率(%) | 1.0363 | 4.0694 | 4.8254 | 7.2631 | |
| 股本报酬率(%) | 5.6326 | 6.8049 | 7.135 | 3.5599 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.7814 | 3.2323 | 3.4687 | 1.6634 | |
| 资产报酬率(%) | 1.5847 | 2.0488 | 2.4042 | 1.2205 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.744 | 13.127 | 14.4374 | 12.2443 | |
| 非主营比重 | 28.6043 | 0.7121 | -1.9472 | -0.6364 | |
| 主营利润比重 | 780.0252 | 341.9258 | 354.8221 | 234.3559 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 134420735.34 | 107410701.39 | 74061258.51 | 32918543.3 | |
| 净资产收益率(%) | 3.25 | 4.71 | 3.55 | 2.03 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.24 | 4.62 | 2.05 | 2.05 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 7788194.75 | 25170106.69 | 22839388.94 | 13579690.42 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -5.4859 | 26.8481 | 18.0458 | 64.6494 | |
| 净利润增长率(%) | -88.5448 | -44.9367 | -29.5087 | 25.1524 | |
| 净资产增长率(%) | -3.6434 | 5.7918 | 6.7253 | 9.9024 | |
| 总资产增长率(%) | 23.2637 | 26.844 | 6.2571 | 7.2944 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.3523 | 1.373 | 0.9878 | 0.4625 | |
| 应收账款周转天数(天) | 153.0417 | 196.6497 | 182.2231 | 194.5946 | |
| 存货周转天数(天) | 85.6755 | 103.8422 | 118.7022 | 103.4602 | |
| 存货周转率(次) | 4.2019 | 2.6001 | 1.5164 | 0.8699 | |
| 固定资产周转率(次) | 17.9645 | -- | 7.0693 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7926 | 0.539 | 0.3395 | 0.169 | |
| 总资产周转天数(天) | 454.2014 | 500.9276 | 530.1915 | 532.5444 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8649 | 0.5883 | 0.3723 | 0.1853 | |
| 流动资产周转天数(天) | 416.2331 | 458.9495 | 483.4811 | 485.6989 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2365 | 0.795 | 0.4777 | 0.2311 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1845 | 2.5714 | 3.0455 | 3.5311 | |
| 速动比率 | 1.7368 | 1.9969 | 2.3051 | 2.8065 | |
| 现金比率(%) | 71.6439 | 44.3723 | 84.7292 | 50.9398 | |
| 利息支付倍数 | 3451.9825 | 8183.6435 | 92028.4383 | -5544.0298 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 56.9751 | 63.3857 | 69.3104 | 73.3734 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1369.5592 | -- | 1420.4354 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 75.5153 | 57.7643 | 44.2784 | 36.2892 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 83.1867 | -- | 86.078 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 13.9649 | 12.5943 | 12.6226 | 11.85 | |
| 产权比率(%) | 73.9543 | 56.4547 | 43.2292 | 35.2406 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 4.1601 | -- | 4.8795 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.0249 | 36.6143 | 30.6896 | 26.6266 | |
| 总资产(元) | 1119637942.67 | 1046236711.3 | 934852056.74 | 918805186.64 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0093 | -0.1576 | -0.1207 | -0.9063 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0067 | -0.0794 | -0.0404 | -0.1523 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8954 | -3.8736 | -2.5021 | -12.478 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0155 | -0.2168 | -0.1317 | -0.5719 | |
| 现金流量比率(%) | -1.5807 | -22.1782 | -13.4862 | -58.8962 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2934402.86 | 2816618.23 | 2744182.79 | 3103727.27 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 65090105.23 | -- | 61663364.02 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 31911293.98 | -- | 31703487.35 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3310557.8 | -- | 557607.22 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 4128.19 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 15229085.13 | -- | 3957139.18 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1277625 | -- | 1234225 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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