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| 东方永熙18个月定期开放债券C(003531) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1101437 | ||||||||
| 基金代码 | 003531 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-06-11 公告送出日期：2018-06-12 基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元）208,957,030.75 下属各类别基金的基金简称 东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码 003530 003531 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 206,364,521.70 2,592,509.05 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0320 1.0260 注：本基金基金合同于2016年12月27日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年6月12日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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