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| 信诚新丰混合B(004519) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1137240 | ||||||||
| 基金代码 | 004519 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年6月30日基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 （基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,063,762,797.61 0.9026 2.5340 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,222,839,539.77 0.6909 2.9024 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,065,772,406.89 2.258 3.157 信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 388,624,679.56 1.088 1.584 信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 1,849,646,796.26 1.064 1.531 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,924,112,010.42 1.311 2.077 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 45,071,797.74 1.417 1.547 信诚优质纯债债券型证券投资基金A类 （550018） 174,363,602.82 1.015 1.371 信诚优质纯债债券型证券投资基金B类 （550019） 14,921,983.55 1.018 1.337 信诚新兴产业混合型证券投资基金 （000209） 14,845,317.81 1.218 1.218 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A类 （000360） 95,661,591.80 1.106 1.233 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类 （000361） 1,724,300.39 1.084 1.210 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 51,026,656.07 1.587 1.587 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 20,948,008.41 1.103 1.574 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 1,096,322,972.13 2.048 2.422 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） (165516） 433,440,428.75 1.849 2.363 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF） (165517) 2,210,897,055.32 0.775 1.175 信诚幸福消费混合型证券投资基金 （000551） 11,702,422.13 1.750 1.750 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类 （001402） 43,544,588.09 1.047 1.047 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类 （002030） 53,380,273.25 1.032 1.032 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类 （001415） 28,411,756.97 0.941 0.941 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类 （002046）1,130.76 1.049 1.049 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类 （165526） 666,697.35 1.142 1.142 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类 （165527） 67,622,094.70 1.094 1.094 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 （001494） 985,635.82 1.538 1.538 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类 （002047） 67,430,657.52 1.088 1.088 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165528） 281,149,015.71 0.916 0.916 信诚稳利债券型证券投资基金A类 （003121） 1,526,656,906.85 1.0193 1.0193 信诚稳利债券型证券投资基金C类 （003130） 15,771.43 1.0212 1.0212 信诚惠盈债券型证券投资基金A类 （003236） 60,901,998.16 1.033 1.033 信诚惠盈债券型证券投资基金C类 （003237） 11,562.82 1.0311 1.0311 信诚稳健债券型证券投资基金A类 （003226） 1,037,256,764.89 1.0376 1.0476 信诚稳健债券型证券投资基金C类 （003227） 6,423.61 1.0383 1.0473 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类 （003234） 41,494,055.94 1.0348 1.0348 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类 （003235） 12,725,658.76 1.0293 1.0293 信诚惠泽债券型证券投资基金 （165530） 1,514,323,066.64 1.0094 1.0534 信诚稳瑞债券型证券投资基金A类 （003277） 2,079,496,628.71 1.0377 1.0577 信诚稳瑞债券型证券投资基金C类 （003278） 7,181.39 1.0351 1.0551 信诚稳益债券型证券投资基金A类 （003287） 1,534,035,226.96 1.0233 1.0233 信诚稳益债券型证券投资基金C类 （003288） 6,431.41 1.0219 1.0219 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类 （003282） 329,789,553.14 1.0554 1.0554 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类 （003283） 2,601,145.27 0.9497 0.9497 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类 （003432） 72,151,935.24 1.0597 1.0597 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类 （003433） 33,796,556.15 1.0577 1.0577 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类 （003379） 619,419,622.11 1.0301 1.0721 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类 （003380） 9,187.48 1.0294 1.0704 信诚景瑞债券型证券投资基金A类 （003614） 366,647,954.40 1.0472 1.0652 信诚景瑞债券型证券投资基金C类 （003615） 180,326.30 1.0455 1.0635 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类 （004153） 50,635.09 1.103 1.103 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类 （004154） 207,143,159.90 1.090 1.090 信诚稳丰债券型证券投资基金A类 （004106） 1,543,326,352.30 1.0313 1.0603 信诚稳丰债券型证券投资基金C类 （004107） 8,812.53 1.0302 1.0592 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金A类 （004171） 3,025,937,313.66 1.0086 1.0616 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金C类 （004172） 43,200.26 1.0079 1.0559 信诚稳悦债券型证券投资基金A类 （004102） 506,738,996.68 1.0138 1.0638 信诚稳悦债券型证券投资基金C类 （004103） 24,814.70 1.0151 1.0651 信诚稳泰债券型证券投资基金A类 （004108） 508,246,005.25 1.0163 1.0679 信诚稳泰债券型证券投资基金C类 （004109） 274,229.81 1.0167 1.0673 信诚稳鑫债券型证券投资基金A类 （004104） 2,225,512,681.80 1.0117 1.0537 信诚稳鑫债券型证券投资基金C类 （004105） 81,430.24 1.0116 1.0526 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类 （004157） 533,820.66 1.155 1.155 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类 （004158） 11,298,294.84 1.194 1.194 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金A类 （004155） 5,269,876.26 1.0237 1.0237 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金C类 （004156） 810,707.35 1.0815 1.0815 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） （165531） 81,506,132.50 0.9479 0.9564 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类 （001596） 191,457.65 1.119 1.119 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B类 （002177） 214,866,305.41 1.074 1.074 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金A类 （004518） 3,246,903.55 1.064 1.064 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金B类 （004519） 141,771.56 1.065 1.065 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 （004716） 72,596,256.62 0.9793 0.9793 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金A类 （550015） 14,411,669.02 0.9851 0.9851 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金B类 （550016） 23,114,397.17 1.4171 1.4171 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 （005617） 5,605,776,999.97 1.0174 1.0174 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金A类 （006011） 60,176,170.84 1.0029 1.0029 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金C类 （006012） 1,027,269.06 1.0102 1.0102 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金A类 （005977） 237,165,595.84 1.0002 1.0002 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金C类 （005978） 106,738,854.32 1.0001 1.0001 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 258,247,099.38 1.074 1.712 信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.019 1.425 信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.111 1.910 信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 267,747,003.77 0.820 1.504 信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.019 1.348 信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 0.621 1.449 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 (000091) 15,394,577.67 0.991 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额 (000092) 1.005 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额 (000093) 0.959 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 （165519） 202,200,581.76 0.992 1.626 信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类 （150148） 1.025 1.261 信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类 （150149） 0.959 1.989 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 （165520） 189,898,820.66 0.979 1.179 信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类 （150150） 1.025 1.258 信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类 （150151） 0.933 1.182 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 （165521） 791,157,624.41 0.867 1.548 信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类 （150157） 1.025 1.241 信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类 （150158） 0.709 1.857 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 （165522） 191,359,184.63 1.023 1.425 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类 （150173） 1.001 1.175 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类 （150174） 1.045 2.048 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 （165523） 131,840,534.48 0.698 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类 （150309）1.026 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类 （150310）0.370 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 （165524） 49,934,317.03 0.699 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类 （150311） 1.026 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类 （150312） 0.372 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） （165525） 85,884,109.13 0.828 0.836 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基金净收益七日年化收益率（%） 信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 234,315,035.32 1.0449 3.757 信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 5,381,388,056.00 1.1106 4.009 信诚货币市场证券投资基金E类 （004849） 41,701.92 1.0432 3.761 信诚薪金宝货币市场基金 （000599） 39,067,659,008.42 1.0789 4.192 信诚智惠金货币市场基金 （005020） 50,175,806.78 0.6607 2.640 信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类 （550012） 98,693,325.38 1.0917 4.267 信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类 （550013） 4,183,605,671.96 1.1575 4.518 信诚理财28日盈债券型证券投资基金A类 （000134） 29,063,450.07 1.0908 4.085 信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类 （000135） 13,333,661,090.67 1.1702 4.388 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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