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| 泓德泓富混合C(001376) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159332 | ||||||||
| 基金代码 | 001376 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月18日 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德泓富混合 基金主代码 001357 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月09日 报告期末基金份额总额 2,154,240,520.26份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券 等大类资产间的灵活配置和建立在基本面研究基础 上的行业及证券优选的组合策略，追求基金资产长 期稳健增值。 投资策略 本基金通过研究宏观经济周期及调控政策规律，结 合对股票、债券等大类资产运行趋势、风险收益率 对比、估值情况等进行的综合分析，主动进行本基 金资产在股票、债券等大类资产的配置。在股票投 资中，本基金主要采取自上而下和自下而上相结合 的方法进行股票投资，重点投资于优势行业中具有 核心竞争优势的上市公司。在债券投资中，本基金 采取适当的久期策略、信用策略和时机策略。此外， 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适 度参与股指期货投资，以调整投资组合的风险暴露 程度，对冲系统性风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益 率×45%+银行活期存款利率(税后)×5% 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的 品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高 于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德泓富混合A 泓德泓富混合C 下属分级基金的交易代码 001357 001376 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,152,155,861.58份 2,084,658.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 泓德泓富混合A 泓德泓富混合C 1.本期已实现收益 48,692,004.14 44,283.67 2.本期利润 -95,415,417.43 -102,022.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0418 -0.0409 4.期末基金资产净值 2,412,048,847.47 2,307,588.57 5.期末基金份额净值 1.1208 1.1069 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2018年06月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德泓富混合A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.69% 1.31% -4.16% 0.57% 0.47% 0.74% 泓德泓富混合C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 准差② 率③ 准差④ 过去三个 月 -3.81% 1.31% -4.16% 0.57% 0.35% 0.74% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*45%+银行活期 存款利率（税后）*5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截止本报告期末，本基金的各项投资比例符合 基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邬传雁 公司副总 经理、事 业二部总 监，本基 金、泓德 远见回报 混合、泓 德泓业混 合、泓德 裕泰债 券、泓德 泓利货 币、泓德 致远混 合、泓德 臻远回报 混合基金 经理 2015-06- 09 - 18年 硕士研究生，具有基金从业资 格，曾任幸福人寿保险股份有 限公司总裁助理兼投资管理中 心总经理，阳光保险集团股份 有限公司资产投资管理中心投 资负责人，阳光财产保险股份 有限公司资金运用部总经理助 理，光大永明人寿保险公司投 资部投资分析主管，光大证券 股份有限公司研究所分析师， 华泰财产保险公司投资管理中 心基金部副经理。 李倩 本基金、 泓德泓利 货币、泓 德裕泰债 券、泓德 泓业混 合、泓德 裕康债 券、泓德 裕荣纯 债、泓德 裕和纯 2016-02- 04 - 9年 硕士研究生，具有基金从业资 格，曾任中国农业银行股份有 限公司金融市场部、资产管理 部理财组合投资经理，中信建 投证券股份有限公司资产管理 部债券交易员、债券投资经理 助理。 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 债、泓德 裕祥债 券、泓德 添利货 币、泓德 裕泽纯债 一年定开 债券、泓 德裕鑫纯 债一年定 开债券、 泓德泓华 混合基金 经理 蔡丞丰 本基金、 泓德泓信 混合、泓 德泓汇混 合基金经 理 2017-07- 28 - 9年 硕士研究生，具有基金从业资 格，曾任本公司研究部研究员， 阳光资产管理股份有限公司电 子研究员兼TMT组组长并负责 管理TMT投资组合，台湾全球人 寿股票投资部资深研究员、投 资经理，台湾华彦资产管理公 司研究员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有 人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年二季度的报告期内，受到中美贸易关系磨擦加剧，以及国内去杠杆进一步深 化影响，A股市场出现较一季度更剧烈的波动，其中上证综指下跌约10%，沪深300下跌 10%，中证500下跌15%，创业板下跌15%；从行业看，仅有食品饮料，餐饮旅游，医药行 业指数有持平以上的表现；同一期间泓德泓富基金净值回撤3.7%，下跌幅度小于指数。 超额收益主要来自食品、医药、大众消费、传媒等行业。考虑到经济面临的内部及外部 不确定性逐渐加大，本基金在二季度初适度增加医药、消费的配置比例，减少周期、房 地产及银行等行业的配置。在个股的选择上，我们更加关注具备良好的治理结构、稳定 且确定的利润模式、健康的现金流等特质的公司，并将现金流模型作为我们估值系统中 重要的参考指标，例如食品、医药、消费及以版权收费为获利模式的传媒公司，都较为 适用长期现金流折现模型，这将有助于我们判断这类公司的合理价值。 尽管短期市场环境仍将充满挑战，但我们视这段时间给予了宝贵的机会识别真正质 地优良的公司，并在我们的组合中不断汰弱留强，坚持重点布局保险、医药、新能源、 零售等行业的龙头公司，新加入内容版权平台公司的配置，并重点研究未来五年将重塑 科技行业的技术及应用，包括5G、云计算、汽车电子、物联网等方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，泓德泓富混合A基金份额净值为1.1208元；本报告期内，基金份额 净值增长率为-3.69%，同期业绩比较基准收益率为-4.16%。 截至报告期末，泓德泓富混合C基金份额净值为1.1069元；本报告期内，基金份额 净值增长率为-3.81%，同期业绩比较基准收益率为-4.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,044,279,912.10 84.54 其中：股票 2,044,279,912.10 84.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 163,628,031.90 6.77 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 其中：债券 163,628,031.90 6.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,417,352.21 1.05 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 167,909,514.24 6.94 8 其他资产 16,854,644.26 0.70 9 合计 2,418,089,454.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,218,764,873.90 50.48 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 123,701.81 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 273,358,991.78 11.32 G 交通运输、仓储和邮政业 108,893.38 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 80,440,358.24 3.33 J 金融业 249,859,947.38 10.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 529,549.45 0.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,843.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 221,007,526.52 9.15 S 综合 - - 合计 2,044,279,912.10 84.67 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 3,084,006 180,661,071.48 7.48 2 000681 视觉中国 4,788,558 137,431,614.60 5.69 3 002812 创新股份 2,641,607 129,782,151.91 5.38 4 603288 海天味业 1,606,700 118,317,388.00 4.90 5 002475 立讯精密 4,592,881 103,523,537.74 4.29 6 300357 我武生物 2,530,140 100,876,681.80 4.18 7 300308 中际旭创 1,672,698 100,428,787.92 4.16 8 002419 天虹股份 6,814,285 99,488,561.00 4.12 9 600196 复星医药 2,396,052 99,172,592.28 4.11 10 601933 永辉超市 11,619,852 88,775,669.28 3.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,443,000.00 6.19 其中：政策性金融债 149,443,000.00 6.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,162,000.00 0.38 7 可转债（可交换债） 75,531.90 0.00 8 同业存单 4,947,500.00 0.20 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 9 其他 - - 10 合计 163,628,031.90 6.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 130238 13国开38 500,000 50,110,000.00 2.08 2 160208 16国开08 500,000 49,665,000.00 2.06 3 160412 16农发12 400,000 39,668,000.00 1.64 4 170308 17进出08 100,000 10,000,000.00 0.41 5 101673002 16中信国安MTN00 1 100,000 9,162,000.00 0.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IC1809 中证500股指 期货1809合约 60 61,351,200. 00 -9,414,160.0 0 - 公允价值变动总额合计（元） -9,414,160.00 股指期货投资本期收益（元） -2,899,560.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -8,655,400.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货代替一部分现货仓 位。我们选择仅保留一定比例的股指期货长仓以维持组合流动性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,664,470.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,189,694.89 5 应收申购款 479.30 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,854,644.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 113012 骆驼转债 75,531.90 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德泓富混合A 泓德泓富混合C 报告期期初基金份额总额 2,380,932,623.98 2,921,182.01 报告期期间基金总申购份额 474,433.85 51,137.14 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 减：报告期期间基金总赎回份额 229,251,196.25 887,660.47 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,152,155,861.58 2,084,658.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018/04/01- 2018/06/30 2,111,128,291.69 0.00 0.00 2,111,128,291.69 98.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由于基金份额持 有人占比相对集中，本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波 动的风险，甚至引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎 回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金设立的 文件 （2）《泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一八年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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