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| 东方永熙18个月定期开放债券A(003530) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1184457 | ||||||||
| 基金代码 | 003530 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-08-06 公告送出日期：2018-08-07 基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单 位：人民币元） 26,465,796.43 下属各类别基金的 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债 券 A 东方永熙 18 个月定期开放 债券 C 下属各类别基金的 交易代码 003530 003531 下属各类别基金的 资产净值（单位：人 民币元） 26,272,115.49 193,680.94 下属各类别基金的 份额净值（单位：人 民币元 1.0376 1.0307 注：本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018 年 8 月 7 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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