财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
方正富邦优选灵活配置混合C(002297)  基金公开信息
流水号 1220445
基金代码 002297
公告日期 2018-09-03
编号 1
标题 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止的情形，为保护基金份额持有人利益，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）现将本基金相关情况及风险提示如下：
一、本基金基本信息
基金名称 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 方正富邦优选灵活配置混合
基金代码 A类：001431；C类：002297
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月25日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：
“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金合同终止并按照基金合同的约定进入清算程序，无须召开基金份额持有人大会。”
截至2018年8月31日，本基金已连续55个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。若截至2018年9月7日日终，本基金资产净值连续低于5000万元，即本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。据此，为维护基金份额持有人利益，基金管理人将终止《基金合同》并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若发生《基金合同》终止情形，本基金进入清算程序后，将不开放申购、赎回、定期定额投资及转换等业务，并停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费；本基金正式进入清算程序前，仍然正常开放申购、赎回、定期定额投资及转换等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。
2、若发生上述《基金合同》终止情形，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。
3、投资者可以登录方正富邦基金管理有限公司网站www.founderff.com或者拨打方正富邦基金管理有限公司客户服务热线400-818-0990进行相关咨询。
4、本公告解释权归方正富邦基金管理有限公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2018年9月3日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑